で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$36.5億
| $185万 | ﹤0.01% |
47,414
+1,797
| +4% | +$6.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2152
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $185万 | ﹤0.01% |
37,348
-2,977
| -7% | -$15.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2153
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $184万 | ﹤0.01% |
24,913
+4,485
| +22% | +$37.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2154
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $184万 | ﹤0.01% |
24,629
-13,049
| -35% | -$95.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2155
TFS Financial
TFSL
$45.8億
| $184万 | ﹤0.01% |
104,037
+11,042
| +12% | +$17.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2156
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $184万 | ﹤0.01% |
79,562
+8,445
| +12% | +$19.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2157
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
$10.1億
| $184万 | ﹤0.01% |
25,237
-272
| -1% | -$1.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2158
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.8億
| $184万 | ﹤0.01% |
7,274
+48
| +0.7% | +$1.18万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2159
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$144億
| $184万 | ﹤0.01% |
6,893
-9,604
| -58% | -$162万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2160
Advent Convertible and Income Fund
AVK
$4.8億
| $184万 | ﹤0.01% |
140,156
-808
| -0.6% | -$1.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2161
GDS Holdings
GDS
$46.2億
| $183万 | ﹤0.01% |
61,075
+13,175
| +28% | +$50.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2162
Bank of Marin Bancorp
BMRC
$4.28億
| $183万 | ﹤0.01% |
66,201
+9,209
| +16% | +$24万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2163
Kite Realty
KRG
$49.3億
| $183万 | ﹤0.01% |
64,604
+7,141
| +12% | +$19.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2164
Ultrapar
UGP
$83.1億
| $183万 | ﹤0.01% |
364,504
-4,970
| -1% | -$2.73万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2165
Utz Brands
UTZ
$12.7億
| $183万 | ﹤0.01% |
237,086
+141,618
| +148% | +$106万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2166
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $183万 | ﹤0.01% |
41,723
-7,833
| -16% | -$33.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2167
St. Joe Company
JOE
$38.9億
| $182万 | ﹤0.01% |
29,127
-952
| -3% | -$6.25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2168
Gabelli Equity Trust
GAB
$17.7億
| $182万 | ﹤0.01% |
322,128
-3,807
| -1% | -$2.13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2169
Aptiv
APTV
$93.1億
| $182万 | ﹤0.01% |
29,679
-7,954
| -21% | -$48.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2170
Atkore
ATKR
$32.1億
| $182万 | ﹤0.01% |
23,957
+5,429
| +29% | +$40.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2171
Wingstop
WING
$35.9億
| $182万 | ﹤0.01% |
10,505
+7,112
| +210% | +$112万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2172
Ridgepost Capital
RPC
$9.12億
| $182万 | ﹤0.01% |
231,153
+6,940
| +3% | +$5.53万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2173
Worthington Steel
WS
$19.9億
| $182万 | ﹤0.01% |
54,167
+3,284
| +6% | +$12.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2174
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $181万 | ﹤0.01% |
70,921
+1,488
| +2% | +$3.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2175
Koppers
KOP
$8.19億
| $181万 | ﹤0.01% |
40,210
+21,816
| +119% | +$89.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。