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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Ormat Technologies
ORA
$54.9億
| $189万 | ﹤0.01% |
17,388
+792
| +5% | +$9.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2127
LendingTree
TREE
$3.56億
| $189万 | ﹤0.01% |
42,744
+23,359
| +121% | +$94.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2128
Brink's
BCO
$43.1億
| $189万 | ﹤0.01% |
20,020
-4,486
| -18% | -$46.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2129
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.4億
| $189万 | ﹤0.01% |
62,238
+9,653
| +18% | +$28.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2130
Acco Brands
ACCO
$4.17億
| $189万 | ﹤0.01% |
454,108
+350,542
| +338% | +$129万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2131
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.1億
| $189万 | ﹤0.01% |
59,252
-2,478
| -4% | -$9.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2132
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
$5.03億
| $189万 | ﹤0.01% |
31,588
-103
| -0.3% | -$5,980 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2133
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $189万 | ﹤0.01% |
10,250
-4,091
| -29% | -$78.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2134
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $188万 | ﹤0.01% |
34,121
+13,819
| +68% | +$75.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2135
Maravai LifeSciences
MRVI
$10.1億
| $187万 | ﹤0.01% |
300,199
+14,330
| +5% | +$6.19万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2136
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
$1.99億
| $187万 | ﹤0.01% |
31,850
-288
| -0.9% | -$1.66万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2137
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $187万 | ﹤0.01% |
29,583
+3,691
| +14% | +$23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2138
Westlake Corp
WLK
$80.9億
| $187万 | ﹤0.01% |
25,595
+13,634
| +114% | +$133万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2139
Tompkins Financial
TMP
$14億
| $187万 | ﹤0.01% |
19,765
+2,338
| +13% | +$20.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2140
Range Resources
RRC
$101億
| $187万 | ﹤0.01% |
50,202
+15,716
| +46% | +$63.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2141
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $187万 | ﹤0.01% |
31,357
+617
| +2% | +$3.43万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2142
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
$2.96億
| $186万 | ﹤0.01% |
81,500
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
2143
AvePoint
AVPT
$30.3億
| $186万 | ﹤0.01% |
166,288
-24,154
| -13% | -$24.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2144
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $186万 | ﹤0.01% |
5,588
+180
| +3% | +$4.17万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2145
MGE Energy Inc
MGEE
$27.3億
| $186万 | ﹤0.01% |
22,762
+12,401
| +120% | +$96.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2146
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$31.7億
| $186万 | ﹤0.01% |
71,878
-676,960
| -90% | -$1737万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2147
Crane NXT
CXT
$31.5億
| $185万 | ﹤0.01% |
36,235
-8,831
| -20% | -$37.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2148
Innodata
INOD
$18.2億
| $185万 | ﹤0.01% |
24,495
+4,916
| +25% | +$36.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2149
Addus HomeCare
ADUS
$21.7億
| $185万 | ﹤0.01% |
18,419
+4,954
| +37% | +$46.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2150
Flagstar Bank National Association
FLG
$46億
| $185万 | ﹤0.01% |
123,835
+36,895
| +42% | +$52.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。