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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
$3.72億
| $202万 | ﹤0.01% |
35,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2077
PC Connection
CNXN
$22.5億
| $202万 | ﹤0.01% |
27,663
+8,004
| +41% | +$53.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2078
BOK Financial
BOKF
$75.9億
| $202万 | ﹤0.01% |
14,529
+1,548
| +12% | +$20.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2079
Mitek Systems
MITK
$7.27億
| $201万 | ﹤0.01% |
100,052
+18,829
| +23% | +$29.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2080
Fortrea Holdings
FTRE
$21.4億
| $201万 | ﹤0.01% |
115,677
+13,540
| +13% | +$18.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2081
Lazard
LAZ
$35.2億
| $201万 | ﹤0.01% |
47,949
+4,487
| +10% | +$20.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2082
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.53億
| $201万 | ﹤0.01% |
27,456
+2
| +0% | +$147 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2083
Covenant Logistics
CVLG
$7.8億
| $201万 | ﹤0.01% |
45,500
+1,871
| +4% | +$6.82万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2084
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $201万 | ﹤0.01% |
17,785
-2,719
| -13% | -$29.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2085
LiveRamp
RAMP
$22.8億
| $201万 | ﹤0.01% |
53,326
-8,583
| -14% | -$28.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2086
MiMedx Group
MDXG
$6.46億
| $201万 | ﹤0.01% |
520,962
+385,614
| +285% | +$141万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2087
International Bancshares
IBOC
$41.9億
| $201万 | ﹤0.01% |
26,401
+10,883
| +70% | +$79万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2088
Fastly Inc
FSLY
$35.8億
| $200万 | ﹤0.01% |
109,109
-41,912
| -28% | -$91.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2089
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$114億
| $200万 | ﹤0.01% |
20,128
-5,478
| -21% | -$54.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2090
Independence Realty Trust
IRT
$34.8億
| $200万 | ﹤0.01% |
119,696
+29,917
| +33% | +$48.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2091
Primo Brands
PRMB
$71.4億
| $199万 | ﹤0.01% |
81,286
+631
| +0.8% | +$1.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2092
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $198万 | ﹤0.01% |
17,113
+683
| +4% | +$9.11万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2093
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.5億
| $198万 | ﹤0.01% |
37,841
+7,028
| +23% | +$33.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2094
Brady Corp
BRC
$38.4億
| $197万 | ﹤0.01% |
21,536
-801
| -4% | -$6.66万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2095
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$23.6億
| $197万 | ﹤0.01% |
41,718
+24,364
| +140% | +$125万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2096
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $197万 | ﹤0.01% |
41,748
-1,420
| -3% | -$6.42万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2097
Regional Management Corp
RM
$3.17億
| $197万 | ﹤0.01% |
47,827
+36,102
| +308% | +$132万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2098
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $197万 | ﹤0.01% |
21,779
-1,276
| -6% | -$11.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2099
AGCO
AGCO
$72.6億
| $197万 | ﹤0.01% |
16,451
+3,140
| +24% | +$36.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2100
Ryanair
RYAAY
$272億
| $197万 | ﹤0.01% |
30,411
-1,940
| -6% | -$11.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。