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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.74億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
35,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2077
PC Connection
CNXN
US$21.9億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
27,663
+8,004
| +41% | +US$53.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2078
BOK Financial
BOKF
US$74.7億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
14,529
+1,548
| +12% | +US$20.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2079
Mitek Systems
MITK
US$7.54億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
100,052
+18,829
| +23% | +US$29.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2080
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.3億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
115,677
+13,540
| +13% | +US$18.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2081
Lazard
LAZ
US$34.7億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
47,949
+4,487
| +10% | +US$20.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2082
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.47億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
27,456
+2
| +0% | +US$147 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2083
Covenant Logistics
CVLG
US$7.4億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
45,500
+1,871
| +4% | +US$6.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2084
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
17,785
-2,719
| -13% | -US$29.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2085
LiveRamp
RAMP
US$23.2億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
53,326
-8,583
| -14% | -US$28.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2086
MiMedx Group
MDXG
US$6.39億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
520,962
+385,614
| +285% | +US$141萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2087
International Bancshares
IBOC
US$41.1億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
26,401
+10,883
| +70% | +US$79萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2088
Fastly Inc
FSLY
US$36.6億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
109,109
-41,912
| -28% | -US$91.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2089
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$115億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
20,128
-5,478
| -21% | -US$54.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2090
Independence Realty Trust
IRT
US$34.2億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
119,696
+29,917
| +33% | +US$48.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2091
Primo Brands
PRMB
US$71.6億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
81,286
+631
| +0.8% | +US$1.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2092
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.6億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
17,113
+683
| +4% | +US$9.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2093
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.4億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
37,841
+7,028
| +23% | +US$33.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2094
Brady Corp
BRC
US$38.4億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
21,536
-801
| -4% | -US$6.66萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2095
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.5億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
41,718
+24,364
| +140% | +US$125萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2096
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
41,748
-1,420
| -3% | -US$6.42萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2097
Regional Management Corp
RM
US$3.14億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
47,827
+36,102
| +308% | +US$132萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2098
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.1億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
21,779
-1,276
| -6% | -US$11.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2099
AGCO
AGCO
US$71.5億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
16,451
+3,140
| +24% | +US$36.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2100
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
30,411
-1,940
| -6% | -US$11.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。