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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
StandardAero Inc
SARO
US$70.5億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
65,800
+37,762
| +135% | +US$99.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2102
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
49,920
+31,034
| +164% | +US$145萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2103
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.1億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
18,816
-2,110
| -10% | -US$20萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2104
Mirion Technologies
MIR
US$37.7億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
109,597
-29,662
| -21% | -US$55萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2105
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$196萬 | ﹤0.01% |
49,586
-5,926
| -11% | -US$26.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2106
Towne Bank
TOWN
US$32.4億
| US$196萬 | ﹤0.01% |
54,059
+16,970
| +46% | +US$59.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2107
Monro
MNRO
US$4.26億
| US$195萬 | ﹤0.01% |
114,191
-2,402
| -2% | -US$3.93萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2108
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1億
| US$195萬 | ﹤0.01% |
50,276
+4,252
| +9% | +US$16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2109
Tennant Co
TNC
US$11.1億
| US$195萬 | ﹤0.01% |
22,270
+11,014
| +98% | +US$91.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2110
NVE Corp
NVEC
US$4.8億
| US$195萬 | ﹤0.01% |
18,608
+6,278
| +51% | +US$57.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2111
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$195萬 | ﹤0.01% |
76,456
+3,305
| +5% | +US$8.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2112
Allison Transmission
ALSN
US$92.3億
| US$194萬 | ﹤0.01% |
17,222
+2,015
| +13% | +US$24.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2113
Chemours
CC
US$19.2億
| US$194萬 | ﹤0.01% |
94,515
+7,223
| +8% | +US$16.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2114
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7億
| US$193萬 | ﹤0.01% |
14,623
+3,861
| +36% | +US$50.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2115
Replimune Group
REPL
US$10.2億
| US$193萬 | ﹤0.01% |
174,164
+125,083
| +255% | +US$76.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2116
Community West Bancshares
CWBC
US$6.99億
| US$193萬 | ﹤0.01% |
71,675
+32,521
| +83% | +US$79.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2117
Scholar Rock
SRRK
US$48.6億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
34,970
+5,778
| +20% | +US$27.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2118
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
64,146
+15,080
| +31% | +US$37.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2119
Teleflex
TFX
US$55.3億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
15,129
+1,532
| +11% | +US$19.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2120
Grocery Outlet
GO
US$12.8億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
192,007
+157,226
| +452% | +US$129萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2121
Haemonetics
HAE
US$53.8億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
25,526
+7,695
| +43% | +US$49.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2122
OSI Systems
OSIS
US$31.1億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
8,750
-4,556
| -34% | -US$112萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2123
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$356億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
27,814
+9,561
| +52% | +US$65.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2124
Ducommun
DCO
US$25.8億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
10,281
+2,440
| +31% | +US$36.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2125
Weatherford International
WFRD
US$54.5億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
23,250
+3,082
| +15% | +US$31.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。