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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
StandardAero Inc
SARO
US$70.5억
| US$197만 | ﹤0.01% |
65,800
+37,762
| +135% | +US$99.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2102
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$197만 | ﹤0.01% |
49,920
+31,034
| +164% | +US$145만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2103
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.1억
| US$197만 | ﹤0.01% |
18,816
-2,110
| -10% | -US$20만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2104
Mirion Technologies
MIR
US$37.7억
| US$197만 | ﹤0.01% |
109,597
-29,662
| -21% | -US$55만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2105
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$196만 | ﹤0.01% |
49,586
-5,926
| -11% | -US$26.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2106
Towne Bank
TOWN
US$32.4억
| US$196만 | ﹤0.01% |
54,059
+16,970
| +46% | +US$59.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2107
Monro
MNRO
US$4.26억
| US$195만 | ﹤0.01% |
114,191
-2,402
| -2% | -US$3.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2108
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1억
| US$195만 | ﹤0.01% |
50,276
+4,252
| +9% | +US$16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2109
Tennant Co
TNC
US$11.1억
| US$195만 | ﹤0.01% |
22,270
+11,014
| +98% | +US$91.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2110
NVE Corp
NVEC
US$4.8억
| US$195만 | ﹤0.01% |
18,608
+6,278
| +51% | +US$57.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2111
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$195만 | ﹤0.01% |
76,456
+3,305
| +5% | +US$8.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2112
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$194만 | ﹤0.01% |
17,222
+2,015
| +13% | +US$24.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2113
Chemours
CC
US$19.2억
| US$194만 | ﹤0.01% |
94,515
+7,223
| +8% | +US$16.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2114
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$193만 | ﹤0.01% |
14,623
+3,861
| +36% | +US$50.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2115
Replimune Group
REPL
US$10.2억
| US$193만 | ﹤0.01% |
174,164
+125,083
| +255% | +US$76.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2116
Community West Bancshares
CWBC
US$6.99억
| US$193만 | ﹤0.01% |
71,675
+32,521
| +83% | +US$79.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2117
Scholar Rock
SRRK
US$48.6억
| US$192만 | ﹤0.01% |
34,970
+5,778
| +20% | +US$27.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2118
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$192만 | ﹤0.01% |
64,146
+15,080
| +31% | +US$37.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2119
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$192만 | ﹤0.01% |
15,129
+1,532
| +11% | +US$19.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2120
Grocery Outlet
GO
US$12.8억
| US$192만 | ﹤0.01% |
192,007
+157,226
| +452% | +US$129만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2121
Haemonetics
HAE
US$53.8억
| US$191만 | ﹤0.01% |
25,526
+7,695
| +43% | +US$49.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2122
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| US$191만 | ﹤0.01% |
8,750
-4,556
| -34% | -US$112만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2123
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$356억
| US$191만 | ﹤0.01% |
27,814
+9,561
| +52% | +US$65.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2124
Ducommun
DCO
US$25.8억
| US$190만 | ﹤0.01% |
10,281
+2,440
| +31% | +US$36.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2125
Weatherford International
WFRD
US$54.5억
| US$189만 | ﹤0.01% |
23,250
+3,082
| +15% | +US$31.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.