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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Ormat Technologies
ORA
US$54.9억
| US$189만 | ﹤0.01% |
17,388
+792
| +5% | +US$9.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2127
LendingTree
TREE
US$3.56억
| US$189만 | ﹤0.01% |
42,744
+23,359
| +121% | +US$94.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2128
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$189만 | ﹤0.01% |
20,020
-4,486
| -18% | -US$46.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2129
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$189만 | ﹤0.01% |
62,238
+9,653
| +18% | +US$28.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2130
Acco Brands
ACCO
US$4.17억
| US$189만 | ﹤0.01% |
454,108
+350,542
| +338% | +US$129만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2131
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$189만 | ﹤0.01% |
59,252
-2,478
| -4% | -US$9.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2132
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.03억
| US$189만 | ﹤0.01% |
31,588
-103
| -0.3% | -US$5.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2133
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$189만 | ﹤0.01% |
10,250
-4,091
| -29% | -US$78.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2134
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$188만 | ﹤0.01% |
34,121
+13,819
| +68% | +US$75.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2135
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1억
| US$187만 | ﹤0.01% |
300,199
+14,330
| +5% | +US$6.19만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2136
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$1.99억
| US$187만 | ﹤0.01% |
31,850
-288
| -0.9% | -US$1.66만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2137
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$187만 | ﹤0.01% |
29,583
+3,691
| +14% | +US$23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2138
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$187만 | ﹤0.01% |
25,595
+13,634
| +114% | +US$133만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2139
Tompkins Financial
TMP
US$14억
| US$187만 | ﹤0.01% |
19,765
+2,338
| +13% | +US$20.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2140
Range Resources
RRC
US$101억
| US$187만 | ﹤0.01% |
50,202
+15,716
| +46% | +US$63.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2141
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$187만 | ﹤0.01% |
31,357
+617
| +2% | +US$3.43만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2142
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.96억
| US$186만 | ﹤0.01% |
81,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2143
AvePoint
AVPT
US$30.3억
| US$186만 | ﹤0.01% |
166,288
-24,154
| -13% | -US$24.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2144
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$186만 | ﹤0.01% |
5,588
+180
| +3% | +US$4.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2145
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.3억
| US$186만 | ﹤0.01% |
22,762
+12,401
| +120% | +US$96.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2146
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7억
| US$186만 | ﹤0.01% |
71,878
-676,960
| -90% | -US$1737만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2147
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$185만 | ﹤0.01% |
36,235
-8,831
| -20% | -US$37.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2148
Innodata
INOD
US$18.2억
| US$185만 | ﹤0.01% |
24,495
+4,916
| +25% | +US$36.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2149
Addus HomeCare
ADUS
US$21.7억
| US$185만 | ﹤0.01% |
18,419
+4,954
| +37% | +US$46.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2150
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$185만 | ﹤0.01% |
123,835
+36,895
| +42% | +US$52.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.