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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5억
| US$185만 | ﹤0.01% |
47,414
+1,797
| +4% | +US$6.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2152
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$185만 | ﹤0.01% |
37,348
-2,977
| -7% | -US$15.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2153
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$184만 | ﹤0.01% |
24,913
+4,485
| +22% | +US$37.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2154
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$184만 | ﹤0.01% |
24,629
-13,049
| -35% | -US$95.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2155
TFS Financial
TFSL
US$45.8억
| US$184만 | ﹤0.01% |
104,037
+11,042
| +12% | +US$17.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2156
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$184만 | ﹤0.01% |
79,562
+8,445
| +12% | +US$19.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2157
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1억
| US$184만 | ﹤0.01% |
25,237
-272
| -1% | -US$1.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2158
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8억
| US$184만 | ﹤0.01% |
7,274
+48
| +0.7% | +US$1.18만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2159
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$184만 | ﹤0.01% |
6,893
-9,604
| -58% | -US$162만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2160
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.8억
| US$184만 | ﹤0.01% |
140,156
-808
| -0.6% | -US$1.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2161
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$183만 | ﹤0.01% |
61,075
+13,175
| +28% | +US$50.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2162
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.28억
| US$183만 | ﹤0.01% |
66,201
+9,209
| +16% | +US$24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2163
Kite Realty
KRG
US$49.3억
| US$183만 | ﹤0.01% |
64,604
+7,141
| +12% | +US$19.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2164
Ultrapar
UGP
US$83.1억
| US$183만 | ﹤0.01% |
364,504
-4,970
| -1% | -US$2.73만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2165
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$183만 | ﹤0.01% |
237,086
+141,618
| +148% | +US$106만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2166
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$183만 | ﹤0.01% |
41,723
-7,833
| -16% | -US$33.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2167
St. Joe Company
JOE
US$38.9억
| US$182만 | ﹤0.01% |
29,127
-952
| -3% | -US$6.25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2168
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.7억
| US$182만 | ﹤0.01% |
322,128
-3,807
| -1% | -US$2.13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2169
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$182만 | ﹤0.01% |
29,679
-7,954
| -21% | -US$48.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2170
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$182만 | ﹤0.01% |
23,957
+5,429
| +29% | +US$40.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2171
Wingstop
WING
US$35.9억
| US$182만 | ﹤0.01% |
10,505
+7,112
| +210% | +US$112만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2172
Ridgepost Capital
RPC
US$9.12억
| US$182만 | ﹤0.01% |
231,153
+6,940
| +3% | +US$5.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2173
Worthington Steel
WS
US$19.9억
| US$182만 | ﹤0.01% |
54,167
+3,284
| +6% | +US$12.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2174
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$181만 | ﹤0.01% |
70,921
+1,488
| +2% | +US$3.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2175
Koppers
KOP
US$8.19억
| US$181만 | ﹤0.01% |
40,210
+21,816
| +119% | +US$89.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.