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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EUFN-Symbol
2151
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
1,85 Mio. $ ﹤0,01 %
47.414
+1.797
+4 % +68.002 $
2024 Q2
8 Quartale
IHI-Symbol
2152
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
1,85 Mio. $ ﹤0,01 %
37.348
-2.977
-7 % -151.129 $
2018 Q2
32 Quartale
SQM-Symbol
2153
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
24.913
+4.485
+22 % +375.572 $
2020 Q3
23 Quartale
SAFT-Symbol
2154
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
24.629
-13.049
-35 % -951.914 $
2024 Q3
7 Quartale
TFSL-Symbol
2155
TFS Financial
TFSL
4,58 Mrd. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
104.037
+11.042
+12 % +172.206 $
2022 Q3
15 Quartale
IBDU-Symbol
2156
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
79.562
+8.445
+12 % +195.760 $
2024 Q1
9 Quartale
EFIV-Symbol
2157
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
25.237
-272
-1 % -19.121 $
2025 Q4
2 Quartale
CRBN-Symbol
2158
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
7.274
+48
+0,7 % +11.829 $
2021 Q1
21 Quartale
SOXL-Symbol
2159
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
6.893
-9.604
-58 % -1,62 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVK-Symbol
2160
Advent Convertible and Income Fund
AVK
480 Mio. $
1,84 Mio. $ ﹤0,01 %
140.156
-808
-0,6 % -10.175 $
2024 Q4
6 Quartale
GDS-Symbol
2161
GDS Holdings
GDS
4,62 Mrd. $
1,83 Mio. $ ﹤0,01 %
61.075
+13.175
+28 % +508.552 $
2023 Q1
13 Quartale
BMRC-Symbol
2162
Bank of Marin Bancorp
BMRC
428 Mio. $
1,83 Mio. $ ﹤0,01 %
66.201
+9.209
+16 % +240.208 $
2024 Q3
7 Quartale
KRG-Symbol
2163
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
1,83 Mio. $ ﹤0,01 %
64.604
+7.141
+12 % +191.897 $
2023 Q1
13 Quartale
UGP-Symbol
2164
Ultrapar
UGP
8,31 Mrd. $
1,83 Mio. $ ﹤0,01 %
364.504
-4.970
-1 % -27.345 $
2023 Q2
12 Quartale
UTZ-Symbol
2165
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
1,83 Mio. $ ﹤0,01 %
237.086
+141.618
+148 % +1,06 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FELG-Symbol
2166
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ ﹤0,01 %
41.723
-7.833
-16 % -333.921 $
2023 Q4
10 Quartale
JOE-Symbol
2167
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
29.127
-952
-3 % -62.470 $
2025 Q1
5 Quartale
GAB-Symbol
2168
Gabelli Equity Trust
GAB
1,77 Mrd. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
322.128
-3.807
-1 % -21.291 $
2013 Q2
52 Quartale
APTV-Symbol
2169
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
29.679
-7.954
-21 % -486.567 $
2015 Q3
43 Quartale
ATKR-Symbol
2170
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
23.957
+5.429
+29 % +408.995 $
2022 Q4
14 Quartale
WING-Symbol
2171
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
10.505
+7.112
+210 % +1,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RPC-Symbol
2172
Ridgepost Capital
RPC
912 Mio. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
231.153
+6.940
+3 % +55.258 $
2025 Q2
4 Quartale
WS-Symbol
2173
Worthington Steel
WS
1,99 Mrd. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
54.167
+3.284
+6 % +125.891 $
2023 Q4
10 Quartale
EMLC-Symbol
2174
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
1,81 Mio. $ ﹤0,01 %
70.921
+1.488
+2 % +37.982 $
2023 Q2
12 Quartale
KOP-Symbol
2175
Koppers
KOP
819 Mio. $
1,81 Mio. $ ﹤0,01 %
40.210
+21.816
+119 % +892.750 $
2025 Q2
4 Quartale
85 86
87
88 89

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Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .