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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$32.1億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
47,414
+1,797
| +4% | +US$6.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2152
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.1億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
37,348
-2,977
| -7% | -US$15.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2153
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$173億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
24,913
+4,485
| +22% | +US$37.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2154
Safety Insurance
SAFT
US$15.3億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
24,629
-13,049
| -35% | -US$95.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2155
TFS Financial
TFSL
US$45.7億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
104,037
+11,042
| +12% | +US$17.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2156
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.9億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
79,562
+8,445
| +12% | +US$19.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2157
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
25,237
-272
| -1% | -US$1.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2158
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
7,274
+48
| +0.7% | +US$1.18萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2159
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$193億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
6,893
-9,604
| -58% | -US$162萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2160
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.82億
| US$184萬 | ﹤0.01% |
140,156
-808
| -0.6% | -US$1.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2161
GDS Holdings
GDS
US$46.9億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
61,075
+13,175
| +28% | +US$50.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2162
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.27億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
66,201
+9,209
| +16% | +US$24萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2163
Kite Realty
KRG
US$49.2億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
64,604
+7,141
| +12% | +US$19.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2164
Ultrapar
UGP
US$82.9億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
364,504
-4,970
| -1% | -US$2.73萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2165
Utz Brands
UTZ
US$12.7億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
237,086
+141,618
| +148% | +US$106萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2166
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.6億
| US$183萬 | ﹤0.01% |
41,723
-7,833
| -16% | -US$33.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2167
St. Joe Company
JOE
US$39.1億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
29,127
-952
| -3% | -US$6.25萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2168
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.8億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
322,128
-3,807
| -1% | -US$2.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2169
Aptiv
APTV
US$92.6億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
29,679
-7,954
| -21% | -US$48.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2170
Atkore
ATKR
US$32.1億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
23,957
+5,429
| +29% | +US$40.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2171
Wingstop
WING
US$35.4億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
10,505
+7,112
| +210% | +US$112萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2172
Ridgepost Capital
RPC
US$9.19億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
231,153
+6,940
| +3% | +US$5.53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2173
Worthington Steel
WS
US$20.5億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
54,167
+3,284
| +6% | +US$12.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2174
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
70,921
+1,488
| +2% | +US$3.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2175
Koppers
KOP
US$8.14億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
40,210
+21,816
| +119% | +US$89.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。