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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
44,354
+3,038
| +7% | +US$12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2177
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.2億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
33,065
-4,543
| -12% | -US$23.9萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2178
CONMED
CNMD
US$14.3億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
54,858
+20,210
| +58% | +US$72.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2179
Jakks Pacific
JAKK
US$3.34億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
77,104
-1,312
| -2% | -US$2.91萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2180
Talos Energy
TALO
US$30.1億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
138,868
+31,003
| +29% | +US$46.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2181
FMC
FMC
US$8.26億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
155,818
-3,171
| -2% | -US$4.42萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2182
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
91,733
+1,053
| +1% | +US$2.06萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2183
Evolent Health
EVH
US$5.51億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
330,017
-17,355
| -5% | -US$6.65萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2184
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
33,849
+9,926
| +41% | +US$45.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2185
Concentra Group Holdings
CON
US$49.4億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
59,954
+17,131
| +40% | +US$42.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2186
Integra LifeSciences
IART
US$10.4億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
98,772
+31,056
| +46% | +US$43.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2187
Asana
ASAN
US$24.6億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
253,197
+117,790
| +87% | +US$79.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2188
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$39億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
82,533
-910
| -1% | -US$1.39萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2189
Biohaven
BHVN
US$17.8億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
118,599
+62,486
| +111% | +US$67.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2190
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.8億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
81,706
+35,872
| +78% | +US$81.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2191
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
20,306
-2,350
| -10% | -US$19.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2192
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.7億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
72,243
-1,687
| -2% | -US$4.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2193
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
11,983
-57
| -0.5% | -US$7,901 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2194
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
25,857
-223
| -0.9% | -US$1.42萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2195
Service Corp International
SCI
US$112億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
23,065
-10,033
| -30% | -US$78.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2196
Zions Bancorporation
ZION
US$94.3億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
25,313
+2,240
| +10% | +US$14.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2197
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.2億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
25,210
+7,813
| +45% | +US$50.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2198
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.44億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
78,215
-1,513
| -2% | -US$3.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2199
Somnigroup International
SGI
US$147億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
22,307
-3,364
| -13% | -US$24.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2200
Energizer
ENR
US$15.2億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
81,363
+40,846
| +101% | +US$77.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。