Creative Planning的 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$175萬 | 賣出 |
25,857
-223
| -0.9% | -US$1.42萬 | ﹤0.01% | 2194 |
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2026
Q1 | US$151萬 | 買進 |
26,080
+211
| +0.8% | +US$1.25萬 | ﹤0.01% | 2129 |
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2025
Q4 | US$147萬 | 買進 |
25,869
+436
| +2% | +US$2.44萬 | ﹤0.01% | 1971 |
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2025
Q3 | US$142萬 | 賣出 |
25,433
-744
| -3% | -US$4.03萬 | ﹤0.01% | 1811 |
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2025
Q2 | US$133萬 | 買進 |
26,177
+110
| +0.4% | +US$5,308 | ﹤0.01% | 1632 |
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2025
Q1 | US$127萬 | 買進 |
26,067
+1,128
| +5% | +US$5.94萬 | ﹤0.01% | 1520 |
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2024
Q4 | US$135萬 | 持有 |
24,939
| – | – | ﹤0.01% | 1419 |
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2024
Q3 | US$132萬 | 持有 |
24,939
| – | – | ﹤0.01% | 1319 |
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2024
Q2 | US$118萬 | 持有 |
24,939
| – | – | ﹤0.01% | 1291 |
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2024
Q1 | US$125萬 | 持有 |
24,939
| – | – | ﹤0.01% | 1194 |
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2023
Q4 | US$124萬 | 買進 |
24,939
+2,573
| +12% | +US$11.4萬 | ﹤0.01% | 1121 |
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2023
Q3 | US$96.8萬 | 賣出 |
22,366
-361
| -2% | -US$1.64萬 | ﹤0.01% | 1176 |
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2023
Q2 | US$102萬 | 持有 |
22,727
| – | – | ﹤0.01% | 1124 |
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2023
Q1 | US$98.2萬 | 買進 |
22,727
+1
| +0% | +US$45 | ﹤0.01% | 1088 |
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2022
Q4 | US$96.8萬 | 買進 |
22,726
+1
| +0% | +US$43 | ﹤0.01% | 1052 |
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2022
Q3 | US$89萬 | 持有 |
22,725
| – | – | ﹤0.01% | 1009 |
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2022
Q2 | US$93.4萬 | 賣出 |
22,725
-10,639
| -32% | -US$47.3萬 | ﹤0.01% | 1004 |
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2022
Q1 | US$160萬 | 賣出 |
33,364
-1,759
| -5% | -US$8.55萬 | ﹤0.01% | 795 |
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2021
Q4 | US$180萬 | 賣出 |
35,123
-21
| -0.1% | -US$1,071 | ﹤0.01% | 716 |
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2021
Q3 | US$170萬 | 買進 |
35,144
+12,053
| +52% | +US$58.3萬 | ﹤0.01% | 733 |
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2021
Q2 | US$114萬 | 賣出 |
23,091
-12,803
| -36% | -US$62.8萬 | ﹤0.01% | 881 |
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2021
Q1 | US$170萬 | 買進 |
35,894
+1,400
| +4% | +US$6.24萬 | ﹤0.01% | 791 |
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2020
Q4 | US$134萬 | 買進 |
34,494
+921
| +3% | +US$3.23萬 | ﹤0.01% | 824 |
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2020
Q3 | US$100萬 | 賣出 |
33,573
-10,285
| -23% | -US$31萬 | ﹤0.01% | 804 |
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2020
Q2 | US$124萬 | 買進 |
43,858
+9,380
| +27% | +US$24.4萬 | ﹤0.01% | 660 |
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2020
Q1 | US$77萬 | 買進 |
+34,478
| 新 | +US$111萬 | ﹤0.01% | 745 |
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2019
Q1 | – | 賣出 |
-8,233
| 已平倉 | -US$26.4萬 | – | 2014 |
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2018
Q4 | US$26.4萬 | 買進 |
+8,233
| 新 | +US$29.4萬 | ﹤0.01% | 1317 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-1,092
| 已平倉 | -US$3.6萬 | – | 2380 |
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2017
Q2 | US$3.6萬 | 持有 |
1,092
| – | – | ﹤0.01% | 2776 |
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2017
Q1 | US$3.5萬 | 賣出 |
1,092
-132
| -11% | -US$4,251 | ﹤0.01% | 2722 |
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2016
Q4 | US$4萬 | 買進 |
1,224
+132
| +12% | +US$3,953 | ﹤0.01% | 2564 |
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2016
Q3 | US$3.1萬 | 買進 |
1,092
+495
| +83% | +US$1.37萬 | ﹤0.01% | 2712 |
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2016
Q2 | US$1.6萬 | 持有 |
597
| – | – | ﹤0.01% | 2939 |
|
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2016
Q1 | US$1.5萬 | 賣出 |
597
-1,860
| -76% | -US$4.39萬 | ﹤0.01% | 2953 |
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2015
Q4 | US$6.2萬 | 賣出 |
2,457
-5,454
| -69% | -US$14.2萬 | ﹤0.01% | 1943 |
|
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2015
Q3 | US$19.4萬 | 買進 |
+7,911
| 新 | +US$20.9萬 | ﹤0.01% | 1213 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-7,698
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – | 1614 |
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2015
Q1 | US$21.7萬 | 買進 |
7,698
+60
| +0.8% | +US$1,634 | ﹤0.01% | 1152 |
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2014
Q4 | US$21.1萬 | 持有 |
7,638
| – | – | ﹤0.01% | 1111 |
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2014
Q3 | US$19.4萬 | 持有 |
7,638
| – | – | ﹤0.01% | 1070 |
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2014
Q2 | US$21萬 | 買進 |
7,638
+1,860
| +32% | +US$4.97萬 | ﹤0.01% | 1002 |
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2014
Q1 | US$15.7萬 | 持有 |
5,778
| – | – | ﹤0.01% | 1124 |
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2013
Q4 | US$15.7萬 | 買進 |
5,778
+942
| +19% | +US$2.44萬 | ﹤0.01% | 969 |
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2013
Q3 | US$11.9萬 | 買進 |
4,836
+1,638
| +51% | +US$3.92萬 | ﹤0.01% | 1011 |
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2013
Q2 | US$7.1萬 | 買進 |
+3,198
| 新 | +US$6.9萬 | ﹤0.01% | 1180 |
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持有EES的其他基金
Creative Planning的EES持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES)持股減少0.86%，估計賣出價值US$1.42萬的股票，剩餘25,857股，價值US$175萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2194名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有EES，此後已有43個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$180萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的170檔基金持有EES。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 25,857股，價值US$175萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出WisdomTree US SmallCap Earnings Fund共223股，估計金額為US$1.42萬。
- 在2026年第2季，WisdomTree US SmallCap Earnings Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2194大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有WisdomTree US SmallCap Earnings Fund，此後已有43個季度申報持有該股。
- Creative Planning對WisdomTree US SmallCap Earnings Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$180萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的170檔基金持有WisdomTree US SmallCap Earnings Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。