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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$180만 | ﹤0.01% |
44,354
+3,038
| +7% | +US$12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2177
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$180만 | ﹤0.01% |
33,065
-4,543
| -12% | -US$23.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2178
CONMED
CNMD
US$14억
| US$180만 | ﹤0.01% |
54,858
+20,210
| +58% | +US$72.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2179
Jakks Pacific
JAKK
US$3.27억
| US$179만 | ﹤0.01% |
77,104
-1,312
| -2% | -US$2.91만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2180
Talos Energy
TALO
US$29.7억
| US$179만 | ﹤0.01% |
138,868
+31,003
| +29% | +US$46.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2181
FMC
FMC
US$8.8억
| US$179만 | ﹤0.01% |
155,818
-3,171
| -2% | -US$4.42만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2182
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$179만 | ﹤0.01% |
91,733
+1,053
| +1% | +US$2.06만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2183
Evolent Health
EVH
US$5.17억
| US$179만 | ﹤0.01% |
330,017
-17,355
| -5% | -US$6.65만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2184
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$178만 | ﹤0.01% |
33,849
+9,926
| +41% | +US$45.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2185
Concentra Group Holdings
CON
US$49.1억
| US$178만 | ﹤0.01% |
59,954
+17,131
| +40% | +US$42.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2186
Integra LifeSciences
IART
US$10.3억
| US$177만 | ﹤0.01% |
98,772
+31,056
| +46% | +US$43.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2187
Asana
ASAN
US$22.6억
| US$177만 | ﹤0.01% |
253,197
+117,790
| +87% | +US$79.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2188
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3억
| US$177만 | ﹤0.01% |
82,533
-910
| -1% | -US$1.39만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2189
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$176만 | ﹤0.01% |
118,599
+62,486
| +111% | +US$67.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2190
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$176만 | ﹤0.01% |
81,706
+35,872
| +78% | +US$81.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2191
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.6억
| US$176만 | ﹤0.01% |
20,306
-2,350
| -10% | -US$19.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2192
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9억
| US$176만 | ﹤0.01% |
72,243
-1,687
| -2% | -US$4.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2193
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$175만 | ﹤0.01% |
11,983
-57
| -0.5% | -US$7.9천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2194
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$175만 | ﹤0.01% |
25,857
-223
| -0.9% | -US$1.42만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2195
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$175만 | ﹤0.01% |
23,065
-10,033
| -30% | -US$78.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2196
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$175만 | ﹤0.01% |
25,313
+2,240
| +10% | +US$14.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2197
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$175만 | ﹤0.01% |
25,210
+7,813
| +45% | +US$50.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2198
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.43억
| US$175만 | ﹤0.01% |
78,215
-1,513
| -2% | -US$3.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2199
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$175만 | ﹤0.01% |
22,307
-3,364
| -13% | -US$24.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2200
Energizer
ENR
US$14.9억
| US$174만 | ﹤0.01% |
81,363
+40,846
| +101% | +US$77.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.