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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Kyndryl
KD
US$28.8억
| US$174만 | ﹤0.01% |
154,129
-2,601
| -2% | -US$3.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2202
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.69억
| US$174만 | ﹤0.01% |
55,876
+6,773
| +14% | +US$18.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2203
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.1억
| US$174만 | ﹤0.01% |
51,562
+3,518
| +7% | +US$10.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2204
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$174만 | ﹤0.01% |
60,688
+48,270
| +389% | +US$131만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2205
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$173만 | ﹤0.01% |
13,562
+3,432
| +34% | +US$42.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2206
Nelnet
NNI
US$45.6억
| US$172만 | ﹤0.01% |
12,914
-1,865
| -13% | -US$24.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2207
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$172만 | ﹤0.01% |
134,256
+41,794
| +45% | +US$59만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2208
Celanese
CE
US$52.1억
| US$172만 | ﹤0.01% |
37,284
+757
| +2% | +US$4.38만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2209
Coupang
CPNG
US$257억
| US$171만 | ﹤0.01% |
98,649
-4,497
| -4% | -US$8.12만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2210
Pediatrix Medical
MD
US$22.2억
| US$171만 | ﹤0.01% |
67,488
+13,777
| +26% | +US$31.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2211
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$171만 | ﹤0.01% |
30,207
+464
| +2% | +US$2.81만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2212
Walker & Dunlop
WD
US$11.2억
| US$171만 | ﹤0.01% |
31,220
+14,228
| +84% | +US$72만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2213
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$170만 | ﹤0.01% |
40,364
+4,474
| +12% | +US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2214
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$170만 | ﹤0.01% |
30,558
+3,410
| +13% | +US$18.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2215
Stellantis
STLA
US$127억
| US$170만 | ﹤0.01% |
296,119
-235,343
| -44% | -US$174만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2216
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.54억
| US$170만 | ﹤0.01% |
37,926
+5,482
| +17% | +US$22.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2217
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$170만 | ﹤0.01% |
19,312
+196
| +1% | +US$1.72만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2218
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
| US$170만 | ﹤0.01% |
100,887
+8,094
| +9% | +US$11.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2219
Lindsay Corp
LNN
US$10.9억
| US$169만 | ﹤0.01% |
13,687
-4,730
| -26% | -US$52.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2220
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$169만 | ﹤0.01% |
38,676
-8,677
| -18% | -US$37.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2221
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.11억
| US$169만 | ﹤0.01% |
16,023
+199
| +1% | +US$2.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2222
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$169만 | ﹤0.01% |
85,993
-20,677
| -19% | -US$40.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2223
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$169만 | ﹤0.01% |
57,313
-942
| -2% | -US$2.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2224
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$168만 | ﹤0.01% |
7,686
+1,235
| +19% | +US$26.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2225
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$168만 | ﹤0.01% |
179,267
+5,121
| +3% | +US$5.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.