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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Kyndryl
KD
$28.8億
| $174万 | ﹤0.01% |
154,129
-2,601
| -2% | -$3.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2202
Midland States Bancorp
MSBI
$6.69億
| $174万 | ﹤0.01% |
55,876
+6,773
| +14% | +$18.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2203
CNB Financial Corp
CCNE
$10.1億
| $174万 | ﹤0.01% |
51,562
+3,518
| +7% | +$10.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2204
Corebridge Financial
CRBG
$153億
| $174万 | ﹤0.01% |
60,688
+48,270
| +389% | +$131万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2205
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $173万 | ﹤0.01% |
13,562
+3,432
| +34% | +$42.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2206
Nelnet
NNI
$45.6億
| $172万 | ﹤0.01% |
12,914
-1,865
| -13% | -$24.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2207
Vistance Networks Inc
VISN
$13.4億
| $172万 | ﹤0.01% |
134,256
+41,794
| +45% | +$59万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2208
Celanese
CE
$52.1億
| $172万 | ﹤0.01% |
37,284
+757
| +2% | +$4.38万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2209
Coupang
CPNG
$257億
| $171万 | ﹤0.01% |
98,649
-4,497
| -4% | -$8.12万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2210
Pediatrix Medical
MD
$22.2億
| $171万 | ﹤0.01% |
67,488
+13,777
| +26% | +$31.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2211
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $171万 | ﹤0.01% |
30,207
+464
| +2% | +$2.81万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2212
Walker & Dunlop
WD
$11.2億
| $171万 | ﹤0.01% |
31,220
+14,228
| +84% | +$72万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2213
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $170万 | ﹤0.01% |
40,364
+4,474
| +12% | +$18.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2214
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $170万 | ﹤0.01% |
30,558
+3,410
| +13% | +$18.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2215
Stellantis
STLA
$127億
| $170万 | ﹤0.01% |
296,119
-235,343
| -44% | -$174万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2216
Timberland Bancorp
TSBK
$3.54億
| $170万 | ﹤0.01% |
37,926
+5,482
| +17% | +$22.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2217
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.9億
| $170万 | ﹤0.01% |
19,312
+196
| +1% | +$1.72万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2218
Apple Hospitality REIT
APLE
$40.3億
| $170万 | ﹤0.01% |
100,887
+8,094
| +9% | +$11.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2219
Lindsay Corp
LNN
$10.9億
| $169万 | ﹤0.01% |
13,687
-4,730
| -26% | -$52.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2220
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $169万 | ﹤0.01% |
38,676
-8,677
| -18% | -$37.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2221
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.11億
| $169万 | ﹤0.01% |
16,023
+199
| +1% | +$2.14万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2222
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $169万 | ﹤0.01% |
85,993
-20,677
| -19% | -$40.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2223
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $169万 | ﹤0.01% |
57,313
-942
| -2% | -$2.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2224
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $168万 | ﹤0.01% |
7,686
+1,235
| +19% | +$26.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2225
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $168万 | ﹤0.01% |
179,267
+5,121
| +3% | +$5.63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。