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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $168万 | ﹤0.01% |
132,951
-6,805
| -5% | -$8.61万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2227
U-Haul Holding Co
UHAL
$111億
| $168万 | ﹤0.01% |
25,707
+5,233
| +26% | +$28.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2228
Snap
SNAP
$104億
| $168万 | ﹤0.01% |
377,683
+289,309
| +327% | +$158万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2229
Itron
ITRI
$36.4億
| $167万 | ﹤0.01% |
19,279
-1,503
| -7% | -$12.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2230
Postal Realty Trust
PSTL
$6.65億
| $167万 | ﹤0.01% |
67,703
+2,058
| +3% | +$4.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2231
Inspire Medical Systems
INSP
$19.9億
| $167万 | ﹤0.01% |
37,373
+26,069
| +231% | +$124万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2232
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $167万 | ﹤0.01% |
11,907
-3,576
| -23% | -$47.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2233
Intuitive Machines
LUNR
$17.4億
| $166万 | ﹤0.01% |
77,714
+16,801
| +28% | +$47.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2234
Ralliant Corp
RAL
$73.6億
| $166万 | ﹤0.01% |
22,566
-6,204
| -22% | -$34.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2235
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $166万 | ﹤0.01% |
18,129
+4,239
| +31% | +$36.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2236
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $166万 | ﹤0.01% |
38,055
+563
| +2% | +$2.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2237
Kaiser Aluminum
KALU
$24.1億
| $166万 | ﹤0.01% |
8,482
+1,524
| +22% | +$25.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2238
Sabesp
SBS
$220億
| $166万 | ﹤0.01% |
286,971
+61,301
| +27% | +$37.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2239
Barrett Business Services
BBSI
$7.89億
| $166万 | ﹤0.01% |
46,696
+29,148
| +166% | +$91.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2240
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $166万 | ﹤0.01% |
29,152
-1,812
| -6% | -$10.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2241
Mesa Laboratories
MLAB
$6.85億
| $165万 | ﹤0.01% |
16,615
+1,621
| +11% | +$16.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2242
Credicorp
BAP
$310億
| $165万 | ﹤0.01% |
4,241
+78
| +2% | +$2.67万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2243
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| $165万 | ﹤0.01% |
25,888
+3,088
| +14% | +$19万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2244
Macerich
MAC
$65.1億
| $165万 | ﹤0.01% |
65,537
+2,944
| +5% | +$6.62万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2245
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
$6.26億
| $165万 | ﹤0.01% |
72,247
+1,150
| +2% | +$2.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2246
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.4億
| $165万 | ﹤0.01% |
21,432
+1,935
| +10% | +$16.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2247
Magnite
MGNI
$33.5億
| $164万 | ﹤0.01% |
86,650
+14,472
| +20% | +$20.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2248
ProPetro Holding
PUMP
$9.49億
| $164万 | ﹤0.01% |
114,583
+21,569
| +23% | +$33.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2249
Warby Parker
WRBY
$28.9億
| $164万 | ﹤0.01% |
53,894
-7,576
| -12% | -$18.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2250
Spire
SR
$48.5億
| $163万 | ﹤0.01% |
20,928
+5,462
| +35% | +$46.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。