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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
132,951
-6,805
| -5% | -USD 86.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2227
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.1 mil M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
25,707
+5,233
| +26% | +USD 287 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2228
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
377,683
+289,309
| +327% | +USD 1.58 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2229
Itron
ITRI
USD 3636 M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
19,279
-1,503
| -7% | -USD 128 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2230
Postal Realty Trust
PSTL
USD 665 M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
67,703
+2,058
| +3% | +USD 45.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2231
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1989 M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
37,373
+26,069
| +231% | +USD 1.24 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2232
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
11,907
-3,576
| -23% | -USD 472 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2233
Intuitive Machines
LUNR
USD 1740 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
77,714
+16,801
| +28% | +USD 472 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2234
Ralliant Corp
RAL
USD 7363 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
22,566
-6,204
| -22% | -USD 346 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2235
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
18,129
+4,239
| +31% | +USD 364 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2236
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
38,055
+563
| +2% | +USD 24.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2237
Kaiser Aluminum
KALU
USD 2407 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
8,482
+1,524
| +22% | +USD 259 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2238
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
286,971
+61,301
| +27% | +USD 371 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2239
Barrett Business Services
BBSI
USD 789 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
46,696
+29,148
| +166% | +USD 916 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2240
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
29,152
-1,812
| -6% | -USD 106 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2241
Mesa Laboratories
MLAB
USD 685 M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
16,615
+1,621
| +11% | +USD 163 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2242
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
4,241
+78
| +2% | +USD 26.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2243
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
25,888
+3,088
| +14% | +USD 190 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2244
Macerich
MAC
USD 6511 M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
65,537
+2,944
| +5% | +USD 66.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2245
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
USD 626 M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
72,247
+1,150
| +2% | +USD 26 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2246
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
21,432
+1,935
| +10% | +USD 161 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2247
Magnite
MGNI
USD 3352 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
86,650
+14,472
| +20% | +USD 207 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2248
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
114,583
+21,569
| +23% | +USD 335 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2249
Warby Parker
WRBY
USD 2885 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
53,894
-7,576
| -12% | -USD 188 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2250
Spire
SR
USD 4849 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
20,928
+5,462
| +35% | +USD 469 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.