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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Kyndryl
KD
USD 2877 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
154,129
-2,601
| -2% | -USD 32.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2202
Midland States Bancorp
MSBI
USD 669 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
55,876
+6,773
| +14% | +USD 182 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2203
CNB Financial Corp
CCNE
USD 1011 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
51,562
+3,518
| +7% | +USD 109 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2204
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.3 mil M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
60,688
+48,270
| +389% | +USD 1.31 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2205
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
13,562
+3,432
| +34% | +USD 426 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2206
Nelnet
NNI
USD 4559 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
12,914
-1,865
| -13% | -USD 247 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2207
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
134,256
+41,794
| +45% | +USD 590 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2208
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
37,284
+757
| +2% | +USD 43.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2209
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
98,649
-4,497
| -4% | -USD 81.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2210
Pediatrix Medical
MD
USD 2225 M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
67,488
+13,777
| +26% | +USD 313 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2211
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
30,207
+464
| +2% | +USD 28.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2212
Walker & Dunlop
WD
USD 1121 M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
31,220
+14,228
| +84% | +USD 720 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2213
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
40,364
+4,474
| +12% | +USD 186 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2214
Clear Secure
YOU
USD 4521 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
30,558
+3,410
| +13% | +USD 186 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2215
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
296,119
-235,343
| -44% | -USD 1.74 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2216
Timberland Bancorp
TSBK
USD 354 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
37,926
+5,482
| +17% | +USD 227 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2217
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
19,312
+196
| +1% | +USD 17.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2218
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4025 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
100,887
+8,094
| +9% | +USD 116 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2219
Lindsay Corp
LNN
USD 1092 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
13,687
-4,730
| -26% | -USD 529 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2220
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
38,676
-8,677
| -18% | -USD 374 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2221
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 311 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
16,023
+199
| +1% | +USD 21.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2222
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
85,993
-20,677
| -19% | -USD 406 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2223
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
57,313
-942
| -2% | -USD 26 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2224
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
7,686
+1,235
| +19% | +USD 266 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2225
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
179,267
+5,121
| +3% | +USD 56.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.