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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Kyndryl
KD
US$28.8億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
154,129
-2,601
| -2% | -US$3.24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2202
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.69億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
55,876
+6,773
| +14% | +US$18.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2203
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.1億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
51,562
+3,518
| +7% | +US$10.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2204
Corebridge Financial
CRBG
US$153億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
60,688
+48,270
| +389% | +US$131萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2205
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$173萬 | ﹤0.01% |
13,562
+3,432
| +34% | +US$42.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2206
Nelnet
NNI
US$45.6億
| US$172萬 | ﹤0.01% |
12,914
-1,865
| -13% | -US$24.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2207
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
| US$172萬 | ﹤0.01% |
134,256
+41,794
| +45% | +US$59萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2208
Celanese
CE
US$52.1億
| US$172萬 | ﹤0.01% |
37,284
+757
| +2% | +US$4.38萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2209
Coupang
CPNG
US$257億
| US$171萬 | ﹤0.01% |
98,649
-4,497
| -4% | -US$8.12萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2210
Pediatrix Medical
MD
US$22.2億
| US$171萬 | ﹤0.01% |
67,488
+13,777
| +26% | +US$31.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2211
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9億
| US$171萬 | ﹤0.01% |
30,207
+464
| +2% | +US$2.81萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2212
Walker & Dunlop
WD
US$11.2億
| US$171萬 | ﹤0.01% |
31,220
+14,228
| +84% | +US$72萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2213
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
40,364
+4,474
| +12% | +US$18.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2214
Clear Secure
YOU
US$45.2億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
30,558
+3,410
| +13% | +US$18.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2215
Stellantis
STLA
US$127億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
296,119
-235,343
| -44% | -US$174萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2216
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.54億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
37,926
+5,482
| +17% | +US$22.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2217
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
19,312
+196
| +1% | +US$1.72萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2218
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3億
| US$170萬 | ﹤0.01% |
100,887
+8,094
| +9% | +US$11.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2219
Lindsay Corp
LNN
US$10.9億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
13,687
-4,730
| -26% | -US$52.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2220
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
38,676
-8,677
| -18% | -US$37.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2221
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.11億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
16,023
+199
| +1% | +US$2.14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2222
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
85,993
-20,677
| -19% | -US$40.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2223
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$169萬 | ﹤0.01% |
57,313
-942
| -2% | -US$2.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2224
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
7,686
+1,235
| +19% | +US$26.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2225
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
179,267
+5,121
| +3% | +US$5.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。