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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
44,354
+3,038
| +7% | +USD 120 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2177
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4762 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
33,065
-4,543
| -12% | -USD 239 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2178
CONMED
CNMD
USD 1399 M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
54,858
+20,210
| +58% | +USD 728 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2179
Jakks Pacific
JAKK
USD 327 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
77,104
-1,312
| -2% | -USD 29.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2180
Talos Energy
TALO
USD 2967 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
138,868
+31,003
| +29% | +USD 462 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2181
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
155,818
-3,171
| -2% | -USD 44.2 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2182
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
91,733
+1,053
| +1% | +USD 20.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2183
Evolent Health
EVH
USD 517 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
330,017
-17,355
| -5% | -USD 66.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2184
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
33,849
+9,926
| +41% | +USD 451 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2185
Concentra Group Holdings
CON
USD 4915 M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
59,954
+17,131
| +40% | +USD 426 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2186
Integra LifeSciences
IART
USD 1027 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
98,772
+31,056
| +46% | +USD 434 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2187
Asana
ASAN
USD 2258 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
253,197
+117,790
| +87% | +USD 791 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2188
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 3833 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
82,533
-910
| -1% | -USD 13.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2189
Biohaven
BHVN
USD 1628 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
118,599
+62,486
| +111% | +USD 673 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2190
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
81,706
+35,872
| +78% | +USD 818 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2191
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1957 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
20,306
-2,350
| -10% | -USD 192 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2192
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
72,243
-1,687
| -2% | -USD 41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2193
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1341 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
11,983
-57
| -0.5% | -USD 7.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2194
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
25,857
-223
| -0.9% | -USD 14.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2195
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
23,065
-10,033
| -30% | -USD 785 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2196
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
25,313
+2,240
| +10% | +USD 141 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2197
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
25,210
+7,813
| +45% | +USD 506 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2198
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 443 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
78,215
-1,513
| -2% | -USD 33.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2199
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
22,307
-3,364
| -13% | -USD 247 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2200
Energizer
ENR
USD 1486 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
81,363
+40,846
| +101% | +USD 778 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.