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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Ormat Technologies
ORA
USD 5492 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
17,388
+792
| +5% | +USD 98.1 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2127
LendingTree
TREE
USD 356 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
42,744
+23,359
| +121% | +USD 944 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2128
Brink's
BCO
USD 4315 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
20,020
-4,486
| -18% | -USD 467 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2129
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
62,238
+9,653
| +18% | +USD 285 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2130
Acco Brands
ACCO
USD 417 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
454,108
+350,542
| +338% | +USD 1.29 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2131
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3013 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
59,252
-2,478
| -4% | -USD 96.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2132
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 503 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
31,588
-103
| -0.3% | -USD 5.98 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2133
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
10,250
-4,091
| -29% | -USD 784 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2134
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 1.88 M | ﹤0.01% |
34,121
+13,819
| +68% | +USD 758 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2135
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1012 M
| USD 1.87 M | ﹤0.01% |
300,199
+14,330
| +5% | +USD 61.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2136
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
USD 199 M
| USD 1.87 M | ﹤0.01% |
31,850
-288
| -0.9% | -USD 16.6 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2137
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 1.87 M | ﹤0.01% |
29,583
+3,691
| +14% | +USD 230 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2138
Westlake Corp
WLK
USD 8093 M
| USD 1.87 M | ﹤0.01% |
25,595
+13,634
| +114% | +USD 1.33 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2139
Tompkins Financial
TMP
USD 1403 M
| USD 1.87 M | ﹤0.01% |
19,765
+2,338
| +13% | +USD 201 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2140
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 1.87 M | ﹤0.01% |
50,202
+15,716
| +46% | +USD 638 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2141
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 1.87 M | ﹤0.01% |
31,357
+617
| +2% | +USD 34.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2142
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
USD 296 M
| USD 1.86 M | ﹤0.01% |
81,500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2143
AvePoint
AVPT
USD 3032 M
| USD 1.86 M | ﹤0.01% |
166,288
-24,154
| -13% | -USD 248 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2144
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| USD 1.86 M | ﹤0.01% |
5,588
+180
| +3% | +USD 41.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2145
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2731 M
| USD 1.86 M | ﹤0.01% |
22,762
+12,401
| +120% | +USD 961 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2146
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3169 M
| USD 1.86 M | ﹤0.01% |
71,878
-676,960
| -90% | -USD 17.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2147
Crane NXT
CXT
USD 3150 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
36,235
-8,831
| -20% | -USD 377 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2148
Innodata
INOD
USD 1816 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
24,495
+4,916
| +25% | +USD 361 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2149
Addus HomeCare
ADUS
USD 2166 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
18,419
+4,954
| +37% | +USD 468 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2150
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
123,835
+36,895
| +42% | +USD 523 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.