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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
StandardAero Inc
SARO
USD 7052 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
65,800
+37,762
| +135% | +USD 993 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2102
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
49,920
+31,034
| +164% | +USD 1.45 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2103
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2406 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
18,816
-2,110
| -10% | -USD 200 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2104
Mirion Technologies
MIR
USD 3773 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
109,597
-29,662
| -21% | -USD 550 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2105
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 1.96 M | ﹤0.01% |
49,586
-5,926
| -11% | -USD 264 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2106
Towne Bank
TOWN
USD 3239 M
| USD 1.96 M | ﹤0.01% |
54,059
+16,970
| +46% | +USD 593 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2107
Monro
MNRO
USD 426 M
| USD 1.95 M | ﹤0.01% |
114,191
-2,402
| -2% | -USD 39.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2108
Hilltop Holdings
HTH
USD 2111 M
| USD 1.95 M | ﹤0.01% |
50,276
+4,252
| +9% | +USD 160 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2109
Tennant Co
TNC
USD 1114 M
| USD 1.95 M | ﹤0.01% |
22,270
+11,014
| +98% | +USD 914 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2110
NVE Corp
NVEC
USD 480 M
| USD 1.95 M | ﹤0.01% |
18,608
+6,278
| +51% | +USD 571 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2111
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 1.95 M | ﹤0.01% |
76,456
+3,305
| +5% | +USD 83 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2112
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| USD 1.94 M | ﹤0.01% |
17,222
+2,015
| +13% | +USD 245 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2113
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 1.94 M | ﹤0.01% |
94,515
+7,223
| +8% | +USD 165 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2114
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1773 M
| USD 1.93 M | ﹤0.01% |
14,623
+3,861
| +36% | +USD 501 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2115
Replimune Group
REPL
USD 1023 M
| USD 1.93 M | ﹤0.01% |
174,164
+125,083
| +255% | +USD 765 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2116
Community West Bancshares
CWBC
USD 699 M
| USD 1.93 M | ﹤0.01% |
71,675
+32,521
| +83% | +USD 792 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2117
Scholar Rock
SRRK
USD 4859 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
34,970
+5,778
| +20% | +USD 279 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2118
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 1889 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
64,146
+15,080
| +31% | +USD 373 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2119
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
15,129
+1,532
| +11% | +USD 196 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2120
Grocery Outlet
GO
USD 1275 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
192,007
+157,226
| +452% | +USD 1.29 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2121
Haemonetics
HAE
USD 5381 M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
25,526
+7,695
| +43% | +USD 494 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2122
OSI Systems
OSIS
USD 3108 M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
8,750
-4,556
| -34% | -USD 1.12 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2123
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 35.6 mil M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
27,814
+9,561
| +52% | +USD 653 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2124
Ducommun
DCO
USD 2578 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
10,281
+2,440
| +31% | +USD 362 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2125
Weatherford International
WFRD
USD 5449 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
23,250
+3,082
| +15% | +USD 313 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.