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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
StandardAero Inc
SARO
$70.5億
| $197万 | ﹤0.01% |
65,800
+37,762
| +135% | +$99.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2102
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $197万 | ﹤0.01% |
49,920
+31,034
| +164% | +$145万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2103
iShares US Home Construction ETF
ITB
$24.1億
| $197万 | ﹤0.01% |
18,816
-2,110
| -10% | -$20万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2104
Mirion Technologies
MIR
$37.7億
| $197万 | ﹤0.01% |
109,597
-29,662
| -21% | -$55万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2105
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$25.3億
| $196万 | ﹤0.01% |
49,586
-5,926
| -11% | -$26.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2106
Towne Bank
TOWN
$32.4億
| $196万 | ﹤0.01% |
54,059
+16,970
| +46% | +$59.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2107
Monro
MNRO
$4.26億
| $195万 | ﹤0.01% |
114,191
-2,402
| -2% | -$3.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2108
Hilltop Holdings
HTH
$21.1億
| $195万 | ﹤0.01% |
50,276
+4,252
| +9% | +$16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2109
Tennant Co
TNC
$11.1億
| $195万 | ﹤0.01% |
22,270
+11,014
| +98% | +$91.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2110
NVE Corp
NVEC
$4.8億
| $195万 | ﹤0.01% |
18,608
+6,278
| +51% | +$57.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2111
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $195万 | ﹤0.01% |
76,456
+3,305
| +5% | +$8.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2112
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $194万 | ﹤0.01% |
17,222
+2,015
| +13% | +$24.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2113
Chemours
CC
$19.2億
| $194万 | ﹤0.01% |
94,515
+7,223
| +8% | +$16.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2114
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $193万 | ﹤0.01% |
14,623
+3,861
| +36% | +$50.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2115
Replimune Group
REPL
$10.2億
| $193万 | ﹤0.01% |
174,164
+125,083
| +255% | +$76.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2116
Community West Bancshares
CWBC
$6.99億
| $193万 | ﹤0.01% |
71,675
+32,521
| +83% | +$79.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2117
Scholar Rock
SRRK
$48.6億
| $192万 | ﹤0.01% |
34,970
+5,778
| +20% | +$27.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2118
National Energy Services Reunited Corp
NESR
$18.9億
| $192万 | ﹤0.01% |
64,146
+15,080
| +31% | +$37.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2119
Teleflex
TFX
$55.3億
| $192万 | ﹤0.01% |
15,129
+1,532
| +11% | +$19.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2120
Grocery Outlet
GO
$12.8億
| $192万 | ﹤0.01% |
192,007
+157,226
| +452% | +$129万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2121
Haemonetics
HAE
$53.8億
| $191万 | ﹤0.01% |
25,526
+7,695
| +43% | +$49.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2122
OSI Systems
OSIS
$31.1億
| $191万 | ﹤0.01% |
8,750
-4,556
| -34% | -$112万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2123
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
$356億
| $191万 | ﹤0.01% |
27,814
+9,561
| +52% | +$65.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2124
Ducommun
DCO
$25.8億
| $190万 | ﹤0.01% |
10,281
+2,440
| +31% | +$36.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2125
Weatherford International
WFRD
$54.5億
| $189万 | ﹤0.01% |
23,250
+3,082
| +15% | +$31.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。