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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
StandardAero Inc
SARO
7,05 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.800
+37.762
| +135 % | +993.122 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2102
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.920
+31.034
| +164 % | +1,45 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2103
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.816
-2.110
| -10 % | -200.170 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2104
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.597
-29.662
| -21 % | -550.037 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2105
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.586
-5.926
| -11 % | -263.674 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2106
Towne Bank
TOWN
3,24 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.059
+16.970
| +46 % | +592.611 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2107
Monro
MNRO
426 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.191
-2.402
| -2 % | -39.312 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2108
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.276
+4.252
| +9 % | +159.721 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2109
Tennant Co
TNC
1,11 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.270
+11.014
| +98 % | +914.077 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2110
NVE Corp
NVEC
480 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.608
+6.278
| +51 % | +571.378 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2111
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.456
+3.305
| +5 % | +83.030 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2112
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.222
+2.015
| +13 % | +244.540 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2113
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.515
+7.223
| +8 % | +165.365 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2114
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.623
+3.861
| +36 % | +501.399 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2115
Replimune Group
REPL
1,02 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
174.164
+125.083
| +255 % | +765.183 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2116
Community West Bancshares
CWBC
699 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.675
+32.521
| +83 % | +791.623 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2117
Scholar Rock
SRRK
4,86 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.970
+5.778
| +20 % | +279.128 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2118
National Energy Services Reunited Corp
NESR
1,89 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.146
+15.080
| +31 % | +373.182 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2119
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.129
+1.532
| +11 % | +196.117 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2120
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
192.007
+157.226
| +452 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2121
Haemonetics
HAE
5,38 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.526
+7.695
| +43 % | +494.311 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2122
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.750
-4.556
| -34 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2123
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
35,6 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.814
+9.561
| +52 % | +652.953 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2124
Ducommun
DCO
2,58 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.281
+2.440
| +31 % | +362.042 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2125
Weatherford International
WFRD
5,45 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.250
+3.082
| +15 % | +312.640 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .