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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
F&G Annuities & Life
FG
2,56 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.150
+23.947
| +43 % | +655.013 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2052
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.654
+39.465
| +112 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2053
Veracyte
VCYT
3,47 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.729
+17.492
| +96 % | +733.487 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2054
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
277.113
+74.184
| +37 % | +558.079 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2055
Center Bancorp
CNOB
1,53 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.552
+5.314
| +9 % | +159.550 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2056
Deluxe
DLX
1,06 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.391
-17.751
| -17 % | -462.044 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2057
Suzano
SUZ
10,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
268.668
+175.641
| +189 % | +1,52 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2058
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.712
+1.634
| +7 % | +111.446 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2059
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.322
+7.106
| +9 % | +175.283 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2060
Blackbaud
BLKB
2,34 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.009
+53.226
| +317 % | +1,75 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2061
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.437
-7.766
| -25 % | -594.634 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2062
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.617
+1.953
| +6 % | +119.226 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2063
Q2 Holdings
QTWO
3,86 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.770
-8.452
| -17 % | -401.234 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2064
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.273
+35.948
| +348 % | +1,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2065
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,32 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.914
+5.344
| +9 % | +174.751 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2066
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.233
+572
| +1 % | +29.127 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2067
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.689
+335
| +0,5 % | +9.595 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2068
Hawkins
HWKN
2,75 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.387
+3.587
| +33 % | +567.049 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2069
Palomar
PLMR
3,67 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.168
-2.498
| -13 % | -294.088 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2070
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.234
+3.337
| +5 % | +101.647 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2071
First Advantage
FA
3,29 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.982
+18.594
| +20 % | +269.369 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2072
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.909
-1.785
| -11 % | -242.831 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2073
REX American Resources
REX
1,38 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.901
+16.654
| +59 % | +770.484 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2074
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.662
+6.095
| +14 % | +274.063 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2075
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.245
-2.055
| -5 % | -117.981 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .