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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIHP-Symbol
2026
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
2,15 Mio. $ ﹤0,01 %
63.054
+14.369
+30 % +486.493 $
2022 Q4
14 Quartale
NICE-Symbol
2027
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
2,14 Mio. $ ﹤0,01 %
23.584
-21.613
-48 % -2,1 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
CGGO-Symbol
2028
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ ﹤0,01 %
50.580
+100
+0,2 % +3.893 $
2023 Q1
13 Quartale
AGO-Symbol
2029
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
2,14 Mio. $ ﹤0,01 %
26.698
+4.233
+19 % +334.248 $
2021 Q1
21 Quartale
EVV-Symbol
2030
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
967 Mio. $
2,14 Mio. $ ﹤0,01 %
228.190
-408
-0,2 % -3.819 $
2013 Q2
52 Quartale
IYR-Symbol
2031
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
2,14 Mio. $ ﹤0,01 %
20.899
+7.845
+60 % +796.009 $
2015 Q3
43 Quartale
RLAY-Symbol
2032
Relay Therapeutics
RLAY
3,57 Mrd. $
2,14 Mio. $ ﹤0,01 %
114.131
+12.782
+13 % +185.555 $
2024 Q4
6 Quartale
CRI-Symbol
2033
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
2,13 Mio. $ ﹤0,01 %
51.840
+4.234
+9 % +160.228 $
2024 Q2
8 Quartale
AVNS-Symbol
2034
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
2,13 Mio. $ ﹤0,01 %
85.626
+15.893
+23 % +372.089 $
2024 Q4
6 Quartale
TMFC-Symbol
2035
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
2,13 Mio. $ ﹤0,01 %
27.957
+4.831
+21 % +360.955 $
2023 Q3
11 Quartale
HCSG-Symbol
2036
Healthcare Services Group
HCSG
1,45 Mrd. $
2,13 Mio. $ ﹤0,01 %
86.622
+26.089
+43 % +550.994 $
2025 Q3
3 Quartale
SYBT-Symbol
2037
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,38 Mrd. $
2,13 Mio. $ ﹤0,01 %
27.810
+5.433
+24 % +390.245 $
2023 Q4
10 Quartale
SBSW-Symbol
2038
Sibanye-Stillwater
SBSW
7,15 Mrd. $
2,13 Mio. $ ﹤0,01 %
250.380
-32.663
-12 % -380.887 $
2022 Q3
15 Quartale
VITL-Symbol
2039
Vital Farms
VITL
361 Mio. $
2,12 Mio. $ ﹤0,01 %
182.656
+166.461
+1.028 % +1,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FDBC-Symbol
2040
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
338 Mio. $
2,12 Mio. $ ﹤0,01 %
41.249
+148
+0,4 % +6.908 $
2023 Q3
11 Quartale
UI-Symbol
2041
Ubiquiti
UI
36,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ ﹤0,01 %
3.971
-942
-19 % -710.666 $
2023 Q3
11 Quartale
CHDN-Symbol
2042
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
2,12 Mio. $ ﹤0,01 %
23.656
+1.536
+7 % +137.672 $
2023 Q1
13 Quartale
REPX-Symbol
2043
Riley Exploration Permian
REPX
1,08 Mrd. $
2,12 Mio. $ ﹤0,01 %
64.304
+38.149
+146 % +1,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MAGS-Symbol
2044
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
2,12 Mio. $ ﹤0,01 %
32.953
-1.265
-4 % -83.494 $
2024 Q2
8 Quartale
ZGN-Symbol
2045
Zegna
ZGN
3,47 Mrd. $
2,12 Mio. $ ﹤0,01 %
162.695
+41.357
+34 % +533.398 $
2025 Q3
3 Quartale
ARLP-Symbol
2046
Alliance Resource Partners
ARLP
3,31 Mrd. $
2,12 Mio. $ ﹤0,01 %
88.327
-4.787
-5 % -121.630 $
2013 Q2
52 Quartale
OPLN-Symbol
2047
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
2,12 Mio. $ ﹤0,01 %
51.303
+12.370
+32 % +432.432 $
2024 Q3
7 Quartale
BRBR-Symbol
2048
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ ﹤0,01 %
163.458
+76.686
+88 % +925.178 $
2023 Q3
11 Quartale
VCLT-Symbol
2049
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
2,11 Mio. $ ﹤0,01 %
28.103
+169
+0,6 % +12.669 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTH-Symbol
2050
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
2,11 Mio. $ ﹤0,01 %
94.283
+24.156
+34 % +540.655 $
2022 Q4
14 Quartale
80 81
82
83 84

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Simplex Trading
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Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .