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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $215万 | ﹤0.01% |
63,054
+14,369
| +30% | +$48.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2027
Nice
NICE
$65.7億
| $214万 | ﹤0.01% |
23,584
-21,613
| -48% | -$210万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2028
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $214万 | ﹤0.01% |
50,580
+100
| +0.2% | +$3,893 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2029
Assured Guaranty
AGO
$31.2億
| $214万 | ﹤0.01% |
26,698
+4,233
| +19% | +$33.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2030
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
$9.7億
| $214万 | ﹤0.01% |
228,190
-408
| -0.2% | -$3,819 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2031
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $214万 | ﹤0.01% |
20,899
+7,845
| +60% | +$79.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2032
Relay Therapeutics
RLAY
$35.7億
| $214万 | ﹤0.01% |
114,131
+12,782
| +13% | +$18.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2033
Carter's
CRI
$11.5億
| $213万 | ﹤0.01% |
51,840
+4,234
| +9% | +$16万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2034
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $213万 | ﹤0.01% |
85,626
+15,893
| +23% | +$37.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2035
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$20.8億
| $213万 | ﹤0.01% |
27,957
+4,831
| +21% | +$36.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2036
Healthcare Services Group
HCSG
$14.5億
| $213万 | ﹤0.01% |
86,622
+26,089
| +43% | +$55.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2037
Stock Yards Bancorp
SYBT
$23.8億
| $213万 | ﹤0.01% |
27,810
+5,433
| +24% | +$39万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2038
Sibanye-Stillwater
SBSW
$71.5億
| $213万 | ﹤0.01% |
250,380
-32,663
| -12% | -$38.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2039
Vital Farms
VITL
$3.61億
| $212万 | ﹤0.01% |
182,656
+166,461
| +1,028% | +$186万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2040
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
$3.38億
| $212万 | ﹤0.01% |
41,249
+148
| +0.4% | +$6,908 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2041
Ubiquiti
UI
$364億
| $212万 | ﹤0.01% |
3,971
-942
| -19% | -$71.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2042
Churchill Downs
CHDN
$56.9億
| $212万 | ﹤0.01% |
23,656
+1,536
| +7% | +$13.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2043
Riley Exploration Permian
REPX
$10.8億
| $212万 | ﹤0.01% |
64,304
+38,149
| +146% | +$136万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2044
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| $212万 | ﹤0.01% |
32,953
-1,265
| -4% | -$8.35万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2045
Zegna
ZGN
$34.7億
| $212万 | ﹤0.01% |
162,695
+41,357
| +34% | +$53.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2046
Alliance Resource Partners
ARLP
$33.1億
| $212万 | ﹤0.01% |
88,327
-4,787
| -5% | -$12.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2047
Openlane
OPLN
$45.2億
| $212万 | ﹤0.01% |
51,303
+12,370
| +32% | +$43.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2048
BellRing Brands
BRBR
$11億
| $212万 | ﹤0.01% |
163,458
+76,686
| +88% | +$92.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2049
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $211万 | ﹤0.01% |
28,103
+169
| +0.6% | +$1.27万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2050
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $211万 | ﹤0.01% |
94,283
+24,156
| +34% | +$54.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。