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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 2,15 mi | ﹤0,01% |
63.054
+14.369
| +30% | +US$ 486 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2027
Nice
NICE
US$ 6,57 bi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
23.584
-21.613
| -48% | -US$ 2,1 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2028
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
50.580
+100
| +0,2% | +US$ 3,89 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2029
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
26.698
+4.233
| +19% | +US$ 334 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2030
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 967 mi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
228.190
-408
| -0,2% | -US$ 3,82 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2031
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
20.899
+7.845
| +60% | +US$ 796 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2032
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 3,57 bi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
114.131
+12.782
| +13% | +US$ 186 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2033
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
51.840
+4.234
| +9% | +US$ 160 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2034
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
85.626
+15.893
| +23% | +US$ 372 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2035
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,08 bi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
27.957
+4.831
| +21% | +US$ 361 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2036
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,45 bi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
86.622
+26.089
| +43% | +US$ 551 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2037
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,38 bi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
27.810
+5.433
| +24% | +US$ 390 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2038
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 7,15 bi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
250.380
-32.663
| -12% | -US$ 381 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2039
Vital Farms
VITL
US$ 361 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
182.656
+166.461
| +1.028% | +US$ 1,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2040
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$ 338 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
41.249
+148
| +0,4% | +US$ 6,91 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2041
Ubiquiti
UI
US$ 36,4 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
3.971
-942
| -19% | -US$ 711 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2042
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
23.656
+1.536
| +7% | +US$ 138 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2043
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 1,08 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
64.304
+38.149
| +146% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2044
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
32.953
-1.265
| -4% | -US$ 83,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2045
Zegna
ZGN
US$ 3,47 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
162.695
+41.357
| +34% | +US$ 533 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2046
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,31 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
88.327
-4.787
| -5% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2047
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
51.303
+12.370
| +32% | +US$ 432 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2048
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,1 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
163.458
+76.686
| +88% | +US$ 925 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2049
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
28.103
+169
| +0,6% | +US$ 12,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2050
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
94.283
+24.156
| +34% | +US$ 541 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.