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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
ACM Research
ACMR
US$ 3,7 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
17.921
+5.464
| +44% | +US$ 386 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1977
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,3 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
50.768
-598
| -1% | -US$ 32 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1978
Copel
ELPC
US$ 10,4 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
195.141
+17.807
| +10% | +US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1979
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 769 mi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
48.024
+20.560
| +75% | +US$ 869 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1980
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,08 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
27.393
-1.047
| -4% | -US$ 84,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1981
TPG
TPG
US$ 7,09 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
56.036
+5.100
| +10% | +US$ 214 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1982
ProShares Ultra MidCap400
MVV
US$ 144 mi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
24.678
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1983
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
67.220
+8.434
| +14% | +US$ 258 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1984
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,43 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
67.963
+35.528
| +110% | +US$ 882 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1985
Casella Waste Systems
CWST
US$ 5,6 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
23.391
-1.984
| -8% | -US$ 169 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1986
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$ 5,45 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
75.833
-8.038
| -10% | -US$ 266 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1987
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,78 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
41.197
+10.773
| +35% | +US$ 431 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1988
FRP Holdings
FRPH
US$ 369 mi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
90.468
+15.937
| +21% | +US$ 361 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1989
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,72 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
38.744
+18.486
| +91% | +US$ 872 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1990
Stantec
STN
US$ 7,79 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
32.781
+8.059
| +33% | +US$ 650 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1991
Dorman Products
DORM
US$ 3,68 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
16.538
+6.989
| +73% | +US$ 828 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1992
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,84 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
242.193
+7.216
| +3% | +US$ 59,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1993
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$ 1,01 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
39.195
+2.819
| +8% | +US$ 149 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1994
Avient
AVNT
US$ 3,58 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
60.724
-15.810
| -21% | -US$ 573 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1995
Southside Bancshares
SBSI
US$ 914 mi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
63.689
-169
| -0,3% | -US$ 5,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1996
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
22.947
-74
| -0,3% | -US$ 7,06 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1997
Intapp
INTA
US$ 3,35 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
88.838
-45.670
| -34% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1998
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
45.404
+3.087
| +7% | +US$ 166 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1999
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,4 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
86.614
-5.036
| -5% | -US$ 135 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2000
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
US$ 40,8 mi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
27.220
-205
| -0,7% | -US$ 16,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.