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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
ACM Research
ACMR
USD 3698 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
17,921
+5,464
| +44% | +USD 386 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1977
Pan American Silver
PAAS
USD 18.3 mil M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
50,768
-598
| -1% | -USD 32 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1978
Copel
ELPC
USD 10.4 mil M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
195,141
+17,807
| +10% | +USD 217 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1979
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 769 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
48,024
+20,560
| +75% | +USD 869 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1980
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4082 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
27,393
-1,047
| -4% | -USD 84.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1981
TPG
TPG
USD 7089 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
56,036
+5,100
| +10% | +USD 214 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1982
ProShares Ultra MidCap400
MVV
USD 144 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
24,678
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1983
ManpowerGroup
MAN
USD 1930 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
67,220
+8,434
| +14% | +USD 258 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1984
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1433 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
67,963
+35,528
| +110% | +USD 882 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1985
Casella Waste Systems
CWST
USD 5600 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
23,391
-1,984
| -8% | -USD 169 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1986
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
USD 5448 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
75,833
-8,038
| -10% | -USD 266 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1987
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
41,197
+10,773
| +35% | +USD 431 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1988
FRP Holdings
FRPH
USD 369 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
90,468
+15,937
| +21% | +USD 361 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1989
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2718 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
38,744
+18,486
| +91% | +USD 872 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1990
Stantec
STN
USD 7787 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
32,781
+8,059
| +33% | +USD 650 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1991
Dorman Products
DORM
USD 3677 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
16,538
+6,989
| +73% | +USD 828 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1992
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1838 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
242,193
+7,216
| +3% | +USD 59.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1993
Mercantile Bank Corp
MBWM
USD 1013 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
39,195
+2,819
| +8% | +USD 149 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1994
Avient
AVNT
USD 3575 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
60,724
-15,810
| -21% | -USD 573 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1995
Southside Bancshares
SBSI
USD 914 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
63,689
-169
| -0.3% | -USD 5.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1996
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
22,947
-74
| -0.3% | -USD 7.06 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1997
Intapp
INTA
USD 3347 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
88,838
-45,670
| -34% | -USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1998
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
45,404
+3,087
| +7% | +USD 166 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1999
Mueller Water Products
MWA
USD 3399 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
86,614
-5,036
| -5% | -USD 135 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2000
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
USD 40.8 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
27,220
-205
| -0.7% | -USD 16.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.