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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 2.36 M | ﹤0.01% |
17,795
+4,164
| +31% | +USD 375 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1952
Garrett Motion
GTX
USD 4558 M
| USD 2.36 M | ﹤0.01% |
65,173
+13,224
| +25% | +USD 368 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1953
Hertz
HTZ
USD 617 M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
1,038,333
-176,519
| -15% | -USD 964 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1954
El Pollo Loco
LOCO
USD 497 M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
138,480
+23,971
| +21% | +USD 343 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1955
WisdomTree
WT
USD 3241 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
137,799
-4,966
| -3% | -USD 87.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1956
Legacy Housing
LEGH
USD 651 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
88,728
+38,980
| +78% | +USD 891 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1957
Navient
NAVI
USD 870 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
272,974
-38,518
| -12% | -USD 324 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1958
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
20,448
-2,626
| -11% | -USD 374 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1959
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1008 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
272,448
+7,826
| +3% | +USD 61.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1960
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2761 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
19,146
+7,426
| +63% | +USD 843 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1961
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
171,053
+92,011
| +116% | +USD 1.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1962
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
44,386
+648
| +1% | +USD 31.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1963
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
18,140
-2,666
| -13% | -USD 331 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1964
OneSpan
OSPN
USD 645 M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
161,011
+63,203
| +65% | +USD 799 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1965
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
41,222
+16,049
| +64% | +USD 898 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1966
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
67,488
-58,997
| -47% | -USD 1.77 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1967
Legend Biotech
LEGN
USD 3594 M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
79,946
+24,929
| +45% | +USD 672 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1968
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
29,679
-60
| -0.2% | -USD 4.69 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1969
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
44,703
+8,219
| +23% | +USD 421 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1970
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
USD 292 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
21,178
+1,873
| +10% | +USD 201 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1971
Envista
NVST
USD 3678 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
86,858
+16,107
| +23% | +USD 406 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1972
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
49,989
+12,082
| +32% | +USD 553 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1973
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 7467 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
25,713
+10,227
| +66% | +USD 746 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1974
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2714 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
3,647
+81
| +2% | +USD 42.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1975
Albany International
AIN
USD 1724 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
30,524
+4,604
| +18% | +USD 289 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.