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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 2.54 M | ﹤0.01% |
310,424
-23,229
| -7% | -USD 193 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1902
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
412,718
+21,743
| +6% | +USD 91.9 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1903
Maximus
MMS
USD 3218 M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
47,078
+9,376
| +25% | +USD 584 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1904
Aaon
AAON
USD 6079 M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
19,930
+1,552
| +8% | +USD 182 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1905
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
53,961
-6,463
| -11% | -USD 302 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1906
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 2.52 M | ﹤0.01% |
102,591
-16,891
| -14% | -USD 391 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1907
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 707 M
| USD 2.52 M | ﹤0.01% |
69,124
+11,464
| +20% | +USD 383 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1908
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3627 M
| USD 2.52 M | ﹤0.01% |
73,753
+12,563
| +21% | +USD 487 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1909
Oklo
OKLO
USD 5203 M
| USD 2.51 M | ﹤0.01% |
48,048
-243
| -0.5% | -USD 15.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1910
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 2.51 M | ﹤0.01% |
41,136
-86
| -0.2% | -USD 5.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1911
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 2.51 M | ﹤0.01% |
44,043
+58
| +0.1% | +USD 3.23 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1912
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 2.5 M | ﹤0.01% |
8,570
-631
| -7% | -USD 207 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1913
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 190 M
| USD 2.5 M | ﹤0.01% |
41,763
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1914
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 2.49 M | ﹤0.01% |
28,765
+12,330
| +75% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1915
Doximity
DOCS
USD 5520 M
| USD 2.49 M | ﹤0.01% |
119,957
-10,004
| -8% | -USD 221 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1916
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
39,732
-58
| -0.1% | -USD 3.66 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1917
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
52,618
-2,825
| -5% | -USD 132 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1918
Photronics
PLAB
USD 1624 M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
75,346
-25,751
| -25% | -USD 1.09 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1919
Cinemark Holdings
CNK
USD 4460 M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
77,236
+16,783
| +28% | +USD 498 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1920
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
18,371
-3,811
| -17% | -USD 481 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1921
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
63,347
-267
| -0.4% | -USD 11.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1922
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
47,675
-42,784
| -47% | -USD 2.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1923
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
109,884
-4
| -0% | -USD 91 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1924
Ichor Holdings
ICHR
USD 1577 M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
21,700
+5,995
| +38% | +USD 432 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1925
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
19,508
+4,013
| +26% | +USD 484 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.