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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $254万 | ﹤0.01% |
310,424
-23,229
| -7% | -$19.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1902
Newell Brands
NWL
$24.1億
| $253万 | ﹤0.01% |
412,718
+21,743
| +6% | +$9.19万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1903
Maximus
MMS
$32.2億
| $253万 | ﹤0.01% |
47,078
+9,376
| +25% | +$58.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1904
Aaon
AAON
$60.8億
| $253万 | ﹤0.01% |
19,930
+1,552
| +8% | +$18.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1905
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $253万 | ﹤0.01% |
53,961
-6,463
| -11% | -$30.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1906
Elanco Animal Health
ELAN
$118億
| $252万 | ﹤0.01% |
102,591
-16,891
| -14% | -$39.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1907
Washington Trust Bancorp
WASH
$7.07億
| $252万 | ﹤0.01% |
69,124
+11,464
| +20% | +$38.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1908
Clearway Energy Class C
CWEN
$36.3億
| $252万 | ﹤0.01% |
73,753
+12,563
| +21% | +$48.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1909
Oklo
OKLO
$52億
| $251万 | ﹤0.01% |
48,048
-243
| -0.5% | -$1.52万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1910
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $251万 | ﹤0.01% |
41,136
-86
| -0.2% | -$5,102 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1911
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $251万 | ﹤0.01% |
44,043
+58
| +0.1% | +$3,227 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1912
Group 1 Automotive
GPI
$28.9億
| $250万 | ﹤0.01% |
8,570
-631
| -7% | -$20.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1913
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
$1.9億
| $250万 | ﹤0.01% |
41,763
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1914
Universal Display
OLED
$35.8億
| $249万 | ﹤0.01% |
28,765
+12,330
| +75% | +$114万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1915
Doximity
DOCS
$55.2億
| $249万 | ﹤0.01% |
119,957
-10,004
| -8% | -$22.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1916
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $247万 | ﹤0.01% |
39,732
-58
| -0.1% | -$3,663 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1917
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $247万 | ﹤0.01% |
52,618
-2,825
| -5% | -$13.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1918
Photronics
PLAB
$16.2億
| $245万 | ﹤0.01% |
75,346
-25,751
| -25% | -$109万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1919
Cinemark Holdings
CNK
$44.6億
| $245万 | ﹤0.01% |
77,236
+16,783
| +28% | +$49.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1920
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $245万 | ﹤0.01% |
18,371
-3,811
| -17% | -$48.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1921
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $244万 | ﹤0.01% |
63,347
-267
| -0.4% | -$1.16万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1922
Trimble
TRMB
$139億
| $244万 | ﹤0.01% |
47,675
-42,784
| -47% | -$253万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1923
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.79億
| $244万 | ﹤0.01% |
109,884
-4
| -0% | -$91 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1924
Ichor Holdings
ICHR
$15.8億
| $244万 | ﹤0.01% |
21,700
+5,995
| +38% | +$43.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1925
Covista Inc
CVSA
$42.9億
| $243万 | ﹤0.01% |
19,508
+4,013
| +26% | +$48.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。