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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
310.424
-23.229
| -7% | -US$ 193 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1902
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
412.718
+21.743
| +6% | +US$ 91,9 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1903
Maximus
MMS
US$ 3,22 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
47.078
+9.376
| +25% | +US$ 584 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1904
Aaon
AAON
US$ 6,08 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
19.930
+1.552
| +8% | +US$ 182 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1905
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
53.961
-6.463
| -11% | -US$ 302 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1906
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
102.591
-16.891
| -14% | -US$ 391 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1907
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 707 mi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
69.124
+11.464
| +20% | +US$ 383 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1908
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,63 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
73.753
+12.563
| +21% | +US$ 487 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1909
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
48.048
-243
| -0,5% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1910
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
41.136
-86
| -0,2% | -US$ 5,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1911
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
44.043
+58
| +0,1% | +US$ 3,23 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1912
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
8.570
-631
| -7% | -US$ 207 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1913
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$ 190 mi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
41.763
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1914
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
28.765
+12.330
| +75% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1915
Doximity
DOCS
US$ 5,52 bi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
119.957
-10.004
| -8% | -US$ 221 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1916
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
39.732
-58
| -0,1% | -US$ 3,66 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1917
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
52.618
-2.825
| -5% | -US$ 132 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1918
Photronics
PLAB
US$ 1,62 bi
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
75.346
-25.751
| -25% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1919
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,46 bi
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
77.236
+16.783
| +28% | +US$ 498 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1920
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
18.371
-3.811
| -17% | -US$ 481 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1921
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
63.347
-267
| -0,4% | -US$ 11,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1922
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
47.675
-42.784
| -47% | -US$ 2,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1923
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
109.884
-4
| -0% | -US$ 91 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1924
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,58 bi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
21.700
+5.995
| +38% | +US$ 432 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1925
Covista Inc
CVSA
US$ 4,29 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
19.508
+4.013
| +26% | +US$ 484 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.