Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,11 bi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
902.060
+428.062
| +90% | +US$ 1,92 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1877
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,27 bi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
62.973
+14.326
| +29% | +US$ 624 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1878
Open Text
OTEX
US$ 6,17 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
118.885
-26.791
| -18% | -US$ 608 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1879
Dropbox
DBX
US$ 7,73 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
95.835
+20.700
| +28% | +US$ 532 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1880
MINISO
MNSO
US$ 2,98 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
217.567
+177.739
| +446% | +US$ 2,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1881
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
34.814
-16.162
| -32% | -US$ 1,19 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1882
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,53 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
134.004
+39.428
| +42% | +US$ 735 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1883
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
91.729
+37.713
| +70% | +US$ 812 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1884
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 555 mi
| US$ 2,61 mi | ﹤0,01% |
30.000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1885
Astronics
ATRO
US$ 2,65 bi
| US$ 2,61 mi | ﹤0,01% |
32.091
-2.858
| -8% | -US$ 195 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1886
AXT Inc
AXTI
US$ 3,38 bi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
35.980
-4.443
| -11% | -US$ 400 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1887
Graham Corp
GHM
US$ 804 mi
| US$ 2,58 mi | ﹤0,01% |
20.823
+1.468
| +8% | +US$ 146 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1888
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 2,57 mi | ﹤0,01% |
21.343
+5.476
| +35% | +US$ 598 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1889
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 2,57 mi | ﹤0,01% |
161.853
-1.400
| -0,9% | -US$ 24,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1890
Grab
GRAB
US$ 12 bi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
679.842
+154.179
| +29% | +US$ 562 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1891
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
14.502
+1.871
| +15% | +US$ 320 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1892
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,08 bi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
25.925
+6.610
| +34% | +US$ 599 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1893
Five Star Bancorp
FSBC
US$ 1,05 bi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
52.583
+7.531
| +17% | +US$ 317 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1894
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,05 bi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
62.688
+27.626
| +79% | +US$ 877 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1895
German American Bancorp
GABC
US$ 1,88 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
53.820
+4.899
| +10% | +US$ 215 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1896
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,9 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
40.740
-3.433
| -8% | -US$ 334 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1897
Kura Oncology
KURA
US$ 808 mi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
232.429
+30.733
| +15% | +US$ 290 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1898
Maplebear
CART
US$ 11,8 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
53.671
-3.109
| -5% | -US$ 130 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1899
HNI Corp
HNI
US$ 3,38 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
62.834
+20.334
| +48% | +US$ 692 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1900
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,14 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
22.172
-16.206
| -42% | -US$ 1,96 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.