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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
ICU Medical
ICUI
US$ 4,08 bi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
19.373
+8.016
| +71% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1827
Preformed Line Products
PLPC
US$ 1,73 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
6.901
+2.312
| +50% | +US$ 810 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1828
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
494.313
+108.570
| +28% | +US$ 553 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1829
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,6 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
39.493
+505
| +1% | +US$ 35,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1830
Dave Inc
DAVE
US$ 4,69 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
7.587
+527
| +7% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1831
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,91 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
43.419
+1.897
| +5% | +US$ 108 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1832
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
28.669
-1.214
| -4% | -US$ 114 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1833
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
46.449
+31.896
| +219% | +US$ 2,43 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1834
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 2,81 mi | ﹤0,01% |
124.052
+523
| +0,4% | +US$ 11,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1835
Verra Mobility
VRRM
US$ 435 mi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
658.828
+570.414
| +645% | +US$ 6,02 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1836
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 999 mi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
140.056
+4.558
| +3% | +US$ 83,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1837
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
189.461
+21.847
| +13% | +US$ 309 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1838
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
103.836
-104.040
| -50% | -US$ 2,22 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1839
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
29.403
-337
| -1% | -US$ 30,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1840
Progyny
PGNY
US$ 2,06 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
96.672
+51.925
| +116% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1841
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,89 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
153.408
-21.189
| -12% | -US$ 502 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1842
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,89 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
39.966
+7.412
| +23% | +US$ 347 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1843
Privia Health
PRVA
US$ 2,88 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
108.033
-5.281
| -5% | -US$ 122 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1844
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,36 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
182.430
-5.505
| -3% | -US$ 79,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1845
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| US$ 2,76 mi | ﹤0,01% |
17.383
+1.571
| +10% | +US$ 221 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1846
StoneCo
STNE
US$ 2,6 bi
| US$ 2,76 mi | ﹤0,01% |
254.614
+91.291
| +56% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1847
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
38.785
-16.785
| -30% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1848
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,82 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
26.931
+3.181
| +13% | +US$ 255 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1849
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,62 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
28.181
+3.464
| +14% | +US$ 318 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1850
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,5 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
88.015
-15.082
| -15% | -US$ 519 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.