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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
ICU Medical
ICUI
$40.8億
| $284万 | ﹤0.01% |
19,373
+8,016
| +71% | +$105万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1827
Preformed Line Products
PLPC
$17.3億
| $283万 | ﹤0.01% |
6,901
+2,312
| +50% | +$81万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1828
JetBlue
JBLU
$11.1億
| $283万 | ﹤0.01% |
494,313
+108,570
| +28% | +$55.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1829
NorthWestern Energy
NWE
$46億
| $283万 | ﹤0.01% |
39,493
+505
| +1% | +$3.58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1830
Dave Inc
DAVE
$46.9億
| $283万 | ﹤0.01% |
7,587
+527
| +7% | +$13.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1831
Red Rock Resorts
RRR
$29.1億
| $282万 | ﹤0.01% |
43,419
+1,897
| +5% | +$10.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1832
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.2億
| $282万 | ﹤0.01% |
28,669
-1,214
| -4% | -$11.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1833
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $282万 | ﹤0.01% |
46,449
+31,896
| +219% | +$243万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1834
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $281万 | ﹤0.01% |
124,052
+523
| +0.4% | +$1.18万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1835
Verra Mobility
VRRM
$4.35億
| $280万 | ﹤0.01% |
658,828
+570,414
| +645% | +$602万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1836
Horizon Bancorp
HBNC
$10億
| $280万 | ﹤0.01% |
140,056
+4,558
| +3% | +$8.39万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1837
上場廃止
Northfield Bancorp
NFBK
| $279万 | ﹤0.01% |
189,461
+21,847
| +13% | +$30.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1838
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $279万 | ﹤0.01% |
103,836
-104,040
| -50% | -$222万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1839
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $279万 | ﹤0.01% |
29,403
-337
| -1% | -$3.07万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1840
Progyny
PGNY
$20.6億
| $279万 | ﹤0.01% |
96,672
+51,925
| +116% | +$116万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1841
Northern Oil and Gas
NOG
$28.9億
| $278万 | ﹤0.01% |
153,408
-21,189
| -12% | -$50.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1842
Allegro MicroSystems
ALGM
$58.9億
| $278万 | ﹤0.01% |
39,966
+7,412
| +23% | +$34.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1843
Privia Health
PRVA
$28.8億
| $278万 | ﹤0.01% |
108,033
-5,281
| -5% | -$12.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1844
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.6億
| $277万 | ﹤0.01% |
182,430
-5,505
| -3% | -$7.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1845
Quaker Houghton
KWR
$27億
| $276万 | ﹤0.01% |
17,383
+1,571
| +10% | +$22.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1846
StoneCo
STNE
$26億
| $276万 | ﹤0.01% |
254,614
+91,291
| +56% | +$108万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1847
Bright Horizons
BFAM
$34.6億
| $275万 | ﹤0.01% |
38,785
-16,785
| -30% | -$121万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1848
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.2億
| $274万 | ﹤0.01% |
26,931
+3,181
| +13% | +$25.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1849
QCR Holdings
QCRH
$16.2億
| $274万 | ﹤0.01% |
28,181
+3,464
| +14% | +$31.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1850
Resideo Technologies
REZI
$25億
| $274万 | ﹤0.01% |
88,015
-15,082
| -15% | -$51.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。