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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
ICU Medical
ICUI
US$40.3億
| US$284萬 | ﹤0.01% |
19,373
+8,016
| +71% | +US$105萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1827
Preformed Line Products
PLPC
US$17.6億
| US$283萬 | ﹤0.01% |
6,901
+2,312
| +50% | +US$81萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1828
JetBlue
JBLU
US$11億
| US$283萬 | ﹤0.01% |
494,313
+108,570
| +28% | +US$55.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1829
NorthWestern Energy
NWE
US$45.8億
| US$283萬 | ﹤0.01% |
39,493
+505
| +1% | +US$3.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1830
Dave Inc
DAVE
US$45.9億
| US$283萬 | ﹤0.01% |
7,587
+527
| +7% | +US$13.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1831
Red Rock Resorts
RRR
US$29.5億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
43,419
+1,897
| +5% | +US$10.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1832
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
28,669
-1,214
| -4% | -US$11.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1833
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.1億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
46,449
+31,896
| +219% | +US$243萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1834
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
124,052
+523
| +0.4% | +US$1.18萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1835
Verra Mobility
VRRM
US$4.27億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
658,828
+570,414
| +645% | +US$602萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1836
Horizon Bancorp
HBNC
US$9.9億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
140,056
+4,558
| +3% | +US$8.39萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1837
已下市
Northfield Bancorp
NFBK
| US$279萬 | ﹤0.01% |
189,461
+21,847
| +13% | +US$30.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1838
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.8億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
103,836
-104,040
| -50% | -US$222萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1839
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.4億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
29,403
-337
| -1% | -US$3.07萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1840
Progyny
PGNY
US$21.4億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
96,672
+51,925
| +116% | +US$116萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1841
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.6億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
153,408
-21,189
| -12% | -US$50.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1842
Allegro MicroSystems
ALGM
US$61.8億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
39,966
+7,412
| +23% | +US$34.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1843
Privia Health
PRVA
US$28.7億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
108,033
-5,281
| -5% | -US$12.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1844
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.5億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
182,430
-5,505
| -3% | -US$7.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1845
Quaker Houghton
KWR
US$26.9億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
17,383
+1,571
| +10% | +US$22.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1846
StoneCo
STNE
US$26.5億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
254,614
+91,291
| +56% | +US$108萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1847
Bright Horizons
BFAM
US$33.8億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
38,785
-16,785
| -30% | -US$121萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1848
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.9億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
26,931
+3,181
| +13% | +US$25.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1849
QCR Holdings
QCRH
US$16億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
28,181
+3,464
| +14% | +US$31.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1850
Resideo Technologies
REZI
US$25.2億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
88,015
-15,082
| -15% | -US$51.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。