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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MetroCity Bankshares
MCBS
US$10.1億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
81,912
+10,386
| +15% | +US$33.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1802
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
38,910
+7,523
| +24% | +US$51.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1803
Sezzle
SEZL
US$43.1億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
17,017
+1,362
| +9% | +US$14.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1804
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$291萬 | ﹤0.01% |
36,438
+10,311
| +39% | +US$82.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1805
Village Super Market
VLGEA
US$6.46億
| US$291萬 | ﹤0.01% |
68,947
+15,448
| +29% | +US$66.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1806
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
266,840
+37,816
| +17% | +US$38.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1807
Sylvamo
SLVM
US$13億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
76,358
+15,456
| +25% | +US$62.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1808
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
62,216
+21,467
| +53% | +US$85.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1809
TFI International
TFII
US$93.7億
| US$288萬 | ﹤0.01% |
20,086
+2,354
| +13% | +US$33.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1810
Kadant
KAI
US$31.2億
| US$288萬 | ﹤0.01% |
9,176
+661
| +8% | +US$20.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1811
Pegasystems
PEGA
US$56.8億
| US$288萬 | ﹤0.01% |
96,179
+5,316
| +6% | +US$19萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1812
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2億
| US$288萬 | ﹤0.01% |
8,732
+4,311
| +98% | +US$139萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1813
QuantumScape Corp
QS
US$24.8億
| US$287萬 | ﹤0.01% |
380,139
-5,640
| -1% | -US$4.23萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1814
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$18.9億
| US$287萬 | ﹤0.01% |
150,776
+5,822
| +4% | +US$11.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1815
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$59.3億
| US$287萬 | ﹤0.01% |
25,835
+4,750
| +23% | +US$42.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1816
Southwest Gas
SWX
US$63.4億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
32,279
+6,890
| +27% | +US$61.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1817
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
119,642
-3,888
| -3% | -US$9.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1818
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
31,015
+3,681
| +13% | +US$33.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1819
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
39,983
+9,516
| +31% | +US$66.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1820
HUB Group
HUBG
US$16.2億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
65,277
-6,892
| -10% | -US$28.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1821
MPLX
MPLX
US$590億
| US$285萬 | ﹤0.01% |
50,653
-6,970
| -12% | -US$38.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1822
Autoliv
ALV
US$83.5億
| US$285萬 | ﹤0.01% |
24,495
+10,016
| +69% | +US$119萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1823
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$284萬 | ﹤0.01% |
39,045
+4,129
| +12% | +US$29.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1824
ePlus
PLUS
US$24.5億
| US$284萬 | ﹤0.01% |
34,173
-566
| -2% | -US$4.71萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1825
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4億
| US$284萬 | ﹤0.01% |
94,615
+28,829
| +44% | +US$83.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。