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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MetroCity Bankshares
MCBS
USD 1011 M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
81,912
+10,386
| +15% | +USD 339 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1802
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4773 M
| USD 2.92 M | ﹤0.01% |
38,910
+7,523
| +24% | +USD 511 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1803
Sezzle
SEZL
USD 4312 M
| USD 2.92 M | ﹤0.01% |
17,017
+1,362
| +9% | +USD 144 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1804
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
36,438
+10,311
| +39% | +USD 825 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1805
Village Super Market
VLGEA
USD 646 M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
68,947
+15,448
| +29% | +USD 664 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1806
DoubleVerify
DV
USD 2107 M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
266,840
+37,816
| +17% | +USD 389 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1807
Sylvamo
SLVM
USD 1303 M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
76,358
+15,456
| +25% | +USD 627 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1808
Silgan Holdings
SLGN
USD 3995 M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
62,216
+21,467
| +53% | +USD 858 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1809
TFI International
TFII
USD 9374 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
20,086
+2,354
| +13% | +USD 332 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1810
Kadant
KAI
USD 3119 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
9,176
+661
| +8% | +USD 206 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1811
Pegasystems
PEGA
USD 5679 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
96,179
+5,316
| +6% | +USD 190 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1812
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8320 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
8,732
+4,311
| +98% | +USD 1.39 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1813
QuantumScape Corp
QS
USD 2483 M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
380,139
-5,640
| -1% | -USD 42.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1814
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1887 M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
150,776
+5,822
| +4% | +USD 111 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1815
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 5933 M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
25,835
+4,750
| +23% | +USD 429 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1816
Southwest Gas
SWX
USD 6335 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
32,279
+6,890
| +27% | +USD 617 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1817
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2591 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
119,642
-3,888
| -3% | -USD 94 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1818
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
31,015
+3,681
| +13% | +USD 339 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1819
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3271 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
39,983
+9,516
| +31% | +USD 663 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1820
HUB Group
HUBG
USD 1616 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
65,277
-6,892
| -10% | -USD 289 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1821
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 2.85 M | ﹤0.01% |
50,653
-6,970
| -12% | -USD 389 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1822
Autoliv
ALV
USD 8352 M
| USD 2.85 M | ﹤0.01% |
24,495
+10,016
| +69% | +USD 1.19 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1823
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
39,045
+4,129
| +12% | +USD 297 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1824
ePlus
PLUS
USD 2454 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
34,173
-566
| -2% | -USD 47.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1825
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3736 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
94,615
+28,829
| +44% | +USD 835 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.