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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MetroCity Bankshares
MCBS
US$ 1,01 bi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
81.912
+10.386
| +15% | +US$ 339 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1802
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,77 bi
| US$ 2,92 mi | ﹤0,01% |
38.910
+7.523
| +24% | +US$ 511 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1803
Sezzle
SEZL
US$ 4,31 bi
| US$ 2,92 mi | ﹤0,01% |
17.017
+1.362
| +9% | +US$ 144 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1804
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
36.438
+10.311
| +39% | +US$ 825 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1805
Village Super Market
VLGEA
US$ 646 mi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
68.947
+15.448
| +29% | +US$ 664 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1806
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
266.840
+37.816
| +17% | +US$ 389 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1807
Sylvamo
SLVM
US$ 1,3 bi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
76.358
+15.456
| +25% | +US$ 627 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1808
Silgan Holdings
SLGN
US$ 3,99 bi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
62.216
+21.467
| +53% | +US$ 858 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1809
TFI International
TFII
US$ 9,37 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
20.086
+2.354
| +13% | +US$ 332 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1810
Kadant
KAI
US$ 3,12 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
9.176
+661
| +8% | +US$ 206 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1811
Pegasystems
PEGA
US$ 5,68 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
96.179
+5.316
| +6% | +US$ 190 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1812
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,32 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
8.732
+4.311
| +98% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1813
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,48 bi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
380.139
-5.640
| -1% | -US$ 42,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1814
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,89 bi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
150.776
+5.822
| +4% | +US$ 111 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1815
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 5,93 bi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
25.835
+4.750
| +23% | +US$ 429 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1816
Southwest Gas
SWX
US$ 6,34 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
32.279
+6.890
| +27% | +US$ 617 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1817
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,59 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
119.642
-3.888
| -3% | -US$ 94 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1818
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
31.015
+3.681
| +13% | +US$ 339 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1819
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,27 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
39.983
+9.516
| +31% | +US$ 663 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1820
HUB Group
HUBG
US$ 1,62 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
65.277
-6.892
| -10% | -US$ 289 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1821
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
50.653
-6.970
| -12% | -US$ 389 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1822
Autoliv
ALV
US$ 8,35 bi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
24.495
+10.016
| +69% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1823
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
39.045
+4.129
| +12% | +US$ 297 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1824
ePlus
PLUS
US$ 2,45 bi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
34.173
-566
| -2% | -US$ 47,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1825
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,74 bi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
94.615
+28.829
| +44% | +US$ 835 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.