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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Americold
COLD
US$ 3,95 bi
| US$ 3,11 mi | ﹤0,01% |
198.013
+50.047
| +34% | +US$ 687 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1752
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,32 bi
| US$ 3,1 mi | ﹤0,01% |
34.198
-314
| -0,9% | -US$ 24,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1753
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 3,1 mi | ﹤0,01% |
350.242
+157.294
| +82% | +US$ 1,63 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1754
Sotera Health
SHC
US$ 5,11 bi
| US$ 3,1 mi | ﹤0,01% |
174.505
+72.924
| +72% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1755
Kymera Therapeutics
KYMR
US$ 8,71 bi
| US$ 3,1 mi | ﹤0,01% |
27.009
-1.237
| -4% | -US$ 106 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1756
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,44 bi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
73.147
-23.403
| -24% | -US$ 893 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1757
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,09 bi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
390.990
-74.473
| -16% | -US$ 384 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1758
Camden National
CAC
US$ 948 mi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
56.995
+8.525
| +18% | +US$ 427 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1759
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
56.557
+2.616
| +5% | +US$ 137 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1760
Teradata
TDC
US$ 2,82 bi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
89.149
+20.161
| +29% | +US$ 613 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1761
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
75.362
-193
| -0,3% | -US$ 7,91 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1762
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 381 mi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
81.687
-13.059
| -14% | -US$ 476 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1763
Dutch Bros
BROS
US$ 5,68 bi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
42.916
+6.475
| +18% | +US$ 371 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1764
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
19.942
+320
| +2% | +US$ 45,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1765
United Bankshares
UBSI
US$ 6,36 bi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
67.185
+1.741
| +3% | +US$ 76,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1766
Boise Cascade
BCC
US$ 2,66 bi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
39.582
-2.130
| -5% | -US$ 158 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1767
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
10.270
+3.042
| +42% | +US$ 899 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1768
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 373 mi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
40.393
-1.054
| -3% | -US$ 79,9 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1769
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,87 bi
| US$ 3,06 mi | ﹤0,01% |
94.653
+28.813
| +44% | +US$ 695 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1770
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 3,05 mi | ﹤0,01% |
61.954
+11.049
| +22% | +US$ 520 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1771
CNH Industrial
CNH
US$ 18,7 bi
| US$ 3,05 mi | ﹤0,01% |
271.740
-25.488
| -9% | -US$ 271 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1772
ProShares Ultra Technology
ROM
US$ 1,21 bi
| US$ 3,05 mi | ﹤0,01% |
19.629
-332
| -2% | -US$ 42,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1773
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 3,05 mi | ﹤0,01% |
46.433
-485
| -1% | -US$ 31,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1774
CarGurus
CARG
US$ 2,7 bi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
89.051
-55.676
| -38% | -US$ 1,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1775
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 3,03 mi | ﹤0,01% |
169.715
+12.140
| +8% | +US$ 219 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.