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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Americold
COLD
US$39.5億
| US$311萬 | ﹤0.01% |
198,013
+50,047
| +34% | +US$68.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1752
Ceco Environmental
CECO
US$33.2億
| US$310萬 | ﹤0.01% |
34,198
-314
| -0.9% | -US$2.48萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1753
DXC Technology
DXC
US$21.8億
| US$310萬 | ﹤0.01% |
350,242
+157,294
| +82% | +US$163萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1754
Sotera Health
SHC
US$51.1億
| US$310萬 | ﹤0.01% |
174,505
+72,924
| +72% | +US$115萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1755
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1億
| US$310萬 | ﹤0.01% |
27,009
-1,237
| -4% | -US$10.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1756
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4億
| US$309萬 | ﹤0.01% |
73,147
-23,403
| -24% | -US$89.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1757
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9億
| US$309萬 | ﹤0.01% |
390,990
-74,473
| -16% | -US$38.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1758
Camden National
CAC
US$9.48億
| US$309萬 | ﹤0.01% |
56,995
+8,525
| +18% | +US$42.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1759
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$309萬 | ﹤0.01% |
56,557
+2,616
| +5% | +US$13.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1760
Teradata
TDC
US$28.2億
| US$309萬 | ﹤0.01% |
89,149
+20,161
| +29% | +US$61.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1761
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$309萬 | ﹤0.01% |
75,362
-193
| -0.3% | -US$7,913 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1762
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81億
| US$308萬 | ﹤0.01% |
81,687
-13,059
| -14% | -US$47.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1763
Dutch Bros
BROS
US$56.8億
| US$308萬 | ﹤0.01% |
42,916
+6,475
| +18% | +US$37.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1764
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4億
| US$308萬 | ﹤0.01% |
19,942
+320
| +2% | +US$4.54萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1765
United Bankshares
UBSI
US$63.6億
| US$308萬 | ﹤0.01% |
67,185
+1,741
| +3% | +US$7.61萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1766
Boise Cascade
BCC
US$26.6億
| US$307萬 | ﹤0.01% |
39,582
-2,130
| -5% | -US$15.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1767
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$307萬 | ﹤0.01% |
10,270
+3,042
| +42% | +US$89.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1768
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73億
| US$307萬 | ﹤0.01% |
40,393
-1,054
| -3% | -US$7.99萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1769
Extreme Networks
EXTR
US$28.7億
| US$306萬 | ﹤0.01% |
94,653
+28,813
| +44% | +US$69.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1770
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$305萬 | ﹤0.01% |
61,954
+11,049
| +22% | +US$52萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1771
CNH Industrial
CNH
US$187億
| US$305萬 | ﹤0.01% |
271,740
-25,488
| -9% | -US$27.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1772
ProShares Ultra Technology
ROM
US$12.1億
| US$305萬 | ﹤0.01% |
19,629
-332
| -2% | -US$4.27萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1773
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$305萬 | ﹤0.01% |
46,433
-485
| -1% | -US$3.18萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1774
CarGurus
CARG
US$27億
| US$304萬 | ﹤0.01% |
89,051
-55,676
| -38% | -US$180萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1775
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
169,715
+12,140
| +8% | +US$21.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。