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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Oceaneering
OII
US$43.6億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
74,796
+25,122
| +51% | +US$94.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1777
Braze
BRZE
US$33.3億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
139,462
-5,891
| -4% | -US$13.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1778
Helen of Troy
HELE
US$6.78億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
104,010
+30,305
| +41% | +US$71.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1779
Emera Inc
EMA
US$147億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
56,964
+33,583
| +144% | +US$176萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1780
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.93億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
159,860
+36,100
| +29% | +US$62.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1781
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
34,873
-4,735
| -12% | -US$40.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1782
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
21,262
+2,558
| +14% | +US$35.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1783
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
117,650
+25,629
| +28% | +US$60.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1784
EXL Service
EXLS
US$59.9億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
116,287
-62,959
| -35% | -US$185萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1785
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$3.34億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
136,501
-7,733
| -5% | -US$17.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1786
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
111,888
+4,660
| +4% | +US$10.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1787
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
52,788
+11,976
| +29% | +US$53.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1788
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$299萬 | ﹤0.01% |
62,263
+510
| +0.8% | +US$2.44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1789
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
36,930
-3,062
| -8% | -US$23.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1790
Elastic
ESTC
US$96.3億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
52,330
-13,739
| -21% | -US$73.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1791
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
64,640
+15,529
| +32% | +US$66.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1792
PDF Solutions
PDFS
US$16.6億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
42,124
+3,197
| +8% | +US$15.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1793
California Resources
CRC
US$48.3億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
56,386
+4,634
| +9% | +US$28.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1794
已下市
Stellar Bancorp
STEL
| US$297萬 | ﹤0.01% |
75,617
+3,856
| +5% | +US$14.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1795
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
38,553
-559
| -1% | -US$4.65萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1796
Caleres
CAL
US$4.48億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
239,391
+106,804
| +81% | +US$139萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1797
AdvanSix
ASIX
US$4.42億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
148,891
+1,035
| +0.7% | +US$2.33萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1798
First Community Bankshares
FCBC
US$9.23億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
66,600
+11,915
| +22% | +US$51.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1799
Vishay Precision Group
VPG
US$8.05億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
19,684
+1,914
| +11% | +US$17.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1800
Yum China
YUMC
US$152億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
72,081
-956
| -1% | -US$4.38萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。