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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.796
+25.122
| +51 % | +946.969 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1777
Braze
BRZE
3,33 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
139.462
-5.891
| -4 % | -131.165 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1778
Helen of Troy
HELE
678 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.010
+30.305
| +41 % | +716.795 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1779
Emera Inc
EMA
14,7 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.964
+33.583
| +144 % | +1,76 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1780
Donegal Group Class A
DGICA
693 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
159.860
+36.100
| +29 % | +626.696 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1781
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.873
-4.735
| -12 % | -406.585 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1782
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.262
+2.558
| +14 % | +351.611 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1783
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.650
+25.629
| +28 % | +603.419 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1784
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
116.287
-62.959
| -35 % | -1,85 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1785
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
334 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.501
-7.733
| -5 % | -171.701 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1786
Reynolds Consumer Products
REYN
4,81 Mrd. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.888
+4.660
| +4 % | +103.810 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1787
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.788
+11.976
| +29 % | +530.984 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1788
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.263
+510
| +0,8 % | +24.408 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1789
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.930
-3.062
| -8 % | -234.165 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1790
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.330
-13.739
| -21 % | -736.827 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1791
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.640
+15.529
| +32 % | +662.723 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1792
PDF Solutions
PDFS
1,66 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.124
+3.197
| +8 % | +158.477 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1793
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.386
+4.634
| +9 % | +285.359 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1794
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.617
+3.856
| +5 % | +145.223 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1795
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.553
-559
| -1 % | -46.528 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1796
Caleres
CAL
448 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
239.391
+106.804
| +81 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1797
AdvanSix
ASIX
442 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
148.891
+1.035
| +0,7 % | +23.301 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1798
First Community Bankshares
FCBC
923 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.600
+11.915
| +22 % | +511.876 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1799
Vishay Precision Group
VPG
805 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.684
+1.914
| +11 % | +177.684 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1800
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.081
-956
| -1 % | -43.771 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .