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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Oceaneering
OII
USD 4358 M
| USD 3.03 M | ﹤0.01% |
74,796
+25,122
| +51% | +USD 947 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1777
Braze
BRZE
USD 3333 M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
139,462
-5,891
| -4% | -USD 131 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1778
Helen of Troy
HELE
USD 678 M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
104,010
+30,305
| +41% | +USD 717 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1779
Emera Inc
EMA
USD 14.7 mil M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
56,964
+33,583
| +144% | +USD 1.76 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1780
Donegal Group Class A
DGICA
USD 693 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
159,860
+36,100
| +29% | +USD 627 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1781
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
34,873
-4,735
| -12% | -USD 407 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1782
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
21,262
+2,558
| +14% | +USD 352 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1783
Core Scientific
CORZ
USD 4332 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
117,650
+25,629
| +28% | +USD 603 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1784
EXL Service
EXLS
USD 5992 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
116,287
-62,959
| -35% | -USD 1.85 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1785
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
USD 334 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
136,501
-7,733
| -5% | -USD 172 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1786
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4810 M
| USD 3 M | ﹤0.01% |
111,888
+4,660
| +4% | +USD 104 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1787
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4675 M
| USD 3 M | ﹤0.01% |
52,788
+11,976
| +29% | +USD 531 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1788
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 2.99 M | ﹤0.01% |
62,263
+510
| +0.8% | +USD 24.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1789
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
36,930
-3,062
| -8% | -USD 234 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1790
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
52,330
-13,739
| -21% | -USD 737 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1791
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
64,640
+15,529
| +32% | +USD 663 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1792
PDF Solutions
PDFS
USD 1656 M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
42,124
+3,197
| +8% | +USD 158 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1793
California Resources
CRC
USD 4826 M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
56,386
+4,634
| +9% | +USD 285 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1794
Dejó de cotizar
Stellar Bancorp
STEL
| USD 2.97 M | ﹤0.01% |
75,617
+3,856
| +5% | +USD 145 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1795
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 2.97 M | ﹤0.01% |
38,553
-559
| -1% | -USD 46.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1796
Caleres
CAL
USD 448 M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
239,391
+106,804
| +81% | +USD 1.39 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1797
AdvanSix
ASIX
USD 442 M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
148,891
+1,035
| +0.7% | +USD 23.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1798
First Community Bankshares
FCBC
USD 923 M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
66,600
+11,915
| +22% | +USD 512 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1799
Vishay Precision Group
VPG
USD 805 M
| USD 2.95 M | ﹤0.01% |
19,684
+1,914
| +11% | +USD 178 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1800
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 2.95 M | ﹤0.01% |
72,081
-956
| -1% | -USD 43.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.