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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
MP Materials
MP
USD 7154 M
| USD 3.23 M | ﹤0.01% |
57,617
+1,464
| +3% | +USD 89.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1727
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
19,287
-3
| -0% | -USD 472 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1728
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
84,046
+2,887
| +4% | +USD 124 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1729
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4212 M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
22,444
-4,450
| -17% | -USD 706 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1730
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
34,420
+587
| +2% | +USD 53.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1731
Dream Finders Homes
DFH
USD 796 M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
185,926
+121,591
| +189% | +USD 1.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1732
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 3.2 M | ﹤0.01% |
133,798
+26,609
| +25% | +USD 646 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1733
Bruker
BRKR
USD 8349 M
| USD 3.2 M | ﹤0.01% |
53,138
+21,572
| +68% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1734
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 3.2 M | ﹤0.01% |
64,214
+806
| +1% | +USD 40.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1735
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 3.19 M | ﹤0.01% |
183,939
+27,736
| +18% | +USD 433 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1736
Celcuity
CELC
USD 2769 M
| USD 3.19 M | ﹤0.01% |
30,469
-4,750
| -13% | -USD 548 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1737
Ambarella
AMBA
USD 2723 M
| USD 3.18 M | ﹤0.01% |
37,012
+2,488
| +7% | +USD 171 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1738
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
17,729
+7,338
| +71% | +USD 1.23 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1739
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
USD 2135 M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
49,378
+4,549
| +10% | +USD 241 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1740
World Acceptance Corp
WRLD
USD 800 M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
14,145
+2,322
| +20% | +USD 373 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1741
EverQuote
EVER
USD 768 M
| USD 3.16 M | ﹤0.01% |
132,637
+75,363
| +132% | +USD 1.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1742
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| USD 3.15 M | ﹤0.01% |
9,979
+1,474
| +17% | +USD 347 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1743
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 3.15 M | ﹤0.01% |
11,979
+3,952
| +49% | +USD 929 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1744
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 3.15 M | ﹤0.01% |
40,786
+4,494
| +12% | +USD 323 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1745
Ouster
OUST
USD 2050 M
| USD 3.15 M | ﹤0.01% |
50,341
+3,480
| +7% | +USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1746
Upstart Holdings
UPST
USD 2293 M
| USD 3.14 M | ﹤0.01% |
88,554
+34,640
| +64% | +USD 1.07 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1747
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1320 M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
81,617
+8,507
| +12% | +USD 296 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1748
Tidewater
TDW
USD 3956 M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
46,959
+8,027
| +21% | +USD 637 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1749
Primoris Services
PRIM
USD 3941 M
| USD 3.12 M | ﹤0.01% |
31,488
-9,741
| -24% | -USD 1.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1750
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 3.11 M | ﹤0.01% |
65,221
-976
| -1% | -USD 46.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.