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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Salud | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Newmark Group
NMRK
USD 2110 M
| USD 3.34 M | ﹤0.01% |
220,760
+15,524
| +8% | +USD 237 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1702
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 3.33 M | ﹤0.01% |
16,221
+2,144
| +15% | +USD 454 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1703
Griffon
GFF
USD 4303 M
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
34,074
+1,367
| +4% | +USD 119 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1704
Voya Financial
VOYA
USD 8662 M
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
36,663
+12,700
| +53% | +USD 1.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1705
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3144 M
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
107,564
-6,180
| -5% | -USD 190 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1706
FirstService
FSV
USD 6049 M
| USD 3.31 M | ﹤0.01% |
23,325
+12,067
| +107% | +USD 1.67 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1707
UDR
UDR
USD 11.1 mil M
| USD 3.31 M | ﹤0.01% |
82,956
+12,974
| +19% | +USD 480 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1708
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 3.31 M | ﹤0.01% |
147,873
-95
| -0.1% | -USD 2.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1709
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4052 M
| USD 3.3 M | ﹤0.01% |
19,071
+4,082
| +27% | +USD 569 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1710
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
| USD 3.3 M | ﹤0.01% |
22,988
+2,398
| +12% | +USD 312 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1711
Critical Metals Corp
CRML
USD 940 M
| USD 3.3 M | ﹤0.01% |
321,490
-11,452
| -3% | -USD 123 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1712
Cracker Barrel
CBRL
USD 1491 M
| USD 3.28 M | ﹤0.01% |
61,620
+36,525
| +146% | +USD 1.27 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1713
QuidelOrtho
QDEL
USD 974 M
| USD 3.28 M | ﹤0.01% |
187,386
+150,895
| +414% | +USD 1.99 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1714
Carter Bankshares
CARE
USD 699 M
| USD 3.28 M | ﹤0.01% |
96,464
+37,071
| +62% | +USD 1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1715
Lifestance Health
LFST
USD 4645 M
| USD 3.28 M | ﹤0.01% |
306,044
+28,593
| +10% | +USD 221 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1716
Genmab
GMAB
USD 24 mil M
| USD 3.27 M | ﹤0.01% |
119,169
+573
| +0.5% | +USD 15.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1717
Gerdau
GGB
USD 10.3 mil M
| USD 3.27 M | ﹤0.01% |
809,546
+203,623
| +34% | +USD 905 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1718
Flowserve
FLS
USD 8889 M
| USD 3.27 M | ﹤0.01% |
44,100
-9,934
| -18% | -USD 755 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1719
Himalaya Shipping
HSHP
USD 761 M
| USD 3.27 M | ﹤0.01% |
244,464
+13,553
| +6% | +USD 196 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1720
Greenlight Captial
GLRE
USD 492 M
| USD 3.26 M | ﹤0.01% |
201,345
+6,681
| +3% | +USD 115 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1721
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2923 M
| USD 3.26 M | ﹤0.01% |
51,820
+3,811
| +8% | +USD 235 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1722
GRAIL Inc
GRAL
USD 5569 M
| USD 3.25 M | ﹤0.01% |
47,664
+38,185
| +403% | +USD 2.25 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1723
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 3.25 M | ﹤0.01% |
29,092
+10,264
| +55% | +USD 977 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1724
LGI Homes
LGIH
USD 1002 M
| USD 3.24 M | ﹤0.01% |
50,925
+29,647
| +139% | +USD 1.42 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1725
Samsara
IOT
USD 24.8 mil M
| USD 3.23 M | ﹤0.01% |
99,665
-11,928
| -11% | -USD 369 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.