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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Newmark Group
NMRK
US$21억
| US$334만 | ﹤0.01% |
220,760
+15,524
| +8% | +US$23.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1702
XPO
XPO
US$218억
| US$333만 | ﹤0.01% |
16,221
+2,144
| +15% | +US$45.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1703
Griffon
GFF
US$42.1억
| US$332만 | ﹤0.01% |
34,074
+1,367
| +4% | +US$11.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1704
Voya Financial
VOYA
US$84.4억
| US$332만 | ﹤0.01% |
36,663
+12,700
| +53% | +US$103만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1705
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$332만 | ﹤0.01% |
107,564
-6,180
| -5% | -US$19만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1706
FirstService
FSV
US$58.2억
| US$331만 | ﹤0.01% |
23,325
+12,067
| +107% | +US$167만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1707
UDR
UDR
US$109억
| US$331만 | ﹤0.01% |
82,956
+12,974
| +19% | +US$48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1708
Annaly Capital Management
NLY
US$135억
| US$331만 | ﹤0.01% |
147,873
-95
| -0.1% | -US$2.1천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1709
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.7억
| US$330만 | ﹤0.01% |
19,071
+4,082
| +27% | +US$56.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1710
ArcBest
ARCB
US$29.2억
| US$330만 | ﹤0.01% |
22,988
+2,398
| +12% | +US$31.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1711
Critical Metals Corp
CRML
US$9.8억
| US$330만 | ﹤0.01% |
321,490
-11,452
| -3% | -US$12.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1712
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$328만 | ﹤0.01% |
61,620
+36,525
| +146% | +US$127만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1713
QuidelOrtho
QDEL
US$9.1억
| US$328만 | ﹤0.01% |
187,386
+150,895
| +414% | +US$199만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1714
Carter Bankshares
CARE
US$6.98억
| US$328만 | ﹤0.01% |
96,464
+37,071
| +62% | +US$100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1715
Lifestance Health
LFST
US$44.8억
| US$328만 | ﹤0.01% |
306,044
+28,593
| +10% | +US$22.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1716
Genmab
GMAB
US$234억
| US$327만 | ﹤0.01% |
119,169
+573
| +0.5% | +US$1.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1717
Gerdau
GGB
US$99.1억
| US$327만 | ﹤0.01% |
809,546
+203,623
| +34% | +US$90.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1718
Flowserve
FLS
US$89억
| US$327만 | ﹤0.01% |
44,100
-9,934
| -18% | -US$75.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1719
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.67억
| US$327만 | ﹤0.01% |
244,464
+13,553
| +6% | +US$19.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1720
Greenlight Captial
GLRE
US$4.83억
| US$326만 | ﹤0.01% |
201,345
+6,681
| +3% | +US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1721
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.9억
| US$326만 | ﹤0.01% |
51,820
+3,811
| +8% | +US$23.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1722
GRAIL Inc
GRAL
US$54.3억
| US$325만 | ﹤0.01% |
47,664
+38,185
| +403% | +US$225만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1723
Performance Food Group
PFGC
US$150억
| US$325만 | ﹤0.01% |
29,092
+10,264
| +55% | +US$97.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1724
LGI Homes
LGIH
US$9.7억
| US$324만 | ﹤0.01% |
50,925
+29,647
| +139% | +US$142만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1725
Samsara
IOT
US$233억
| US$323만 | ﹤0.01% |
99,665
-11,928
| -11% | -US$36.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.