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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
IDT Corp
IDT
US$20억
| US$360만 | ﹤0.01% |
61,984
+28,328
| +84% | +US$150만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1652
Ambev
ABEV
US$507억
| US$360만 | ﹤0.01% |
1,146,398
+312,883
| +38% | +US$97.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1653
Forestar Group
FOR
US$13.1억
| US$359만 | ﹤0.01% |
113,377
+28,909
| +34% | +US$79.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1654
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$358만 | ﹤0.01% |
42,545
+24,268
| +133% | +US$201만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1655
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75억
| US$358만 | ﹤0.01% |
77,714
-3,438
| -4% | -US$15.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1656
Smith & Nephew
SNN
US$122억
| US$357만 | ﹤0.01% |
123,986
+23,800
| +24% | +US$73.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1657
Toast
TOST
US$183억
| US$356만 | ﹤0.01% |
128,015
-49,045
| -28% | -US$128만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1658
Zillow
ZG
US$71.7억
| US$356만 | ﹤0.01% |
113,508
+53,840
| +90% | +US$208만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1659
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$356만 | ﹤0.01% |
34,541
+2,577
| +8% | +US$15.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1660
Lennox International
LII
US$124억
| US$355만 | ﹤0.01% |
6,203
+904
| +17% | +US$46만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1661
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52억
| US$355만 | ﹤0.01% |
30,352
-303
| -1% | -US$3.04만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1662
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$355만 | ﹤0.01% |
+96,497
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1663
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$355만 | ﹤0.01% |
44,337
+21,007
| +90% | +US$145만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1664
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$353만 | ﹤0.01% |
73,163
+27
| +0% | +US$1.26천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1665
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$353만 | ﹤0.01% |
39,841
+1,740
| +5% | +US$15.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1666
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.3억
| US$352만 | ﹤0.01% |
24,824
-514
| -2% | -US$6.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1667
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9억
| US$352만 | ﹤0.01% |
196,358
+41,631
| +27% | +US$79.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1668
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7억
| US$352만 | ﹤0.01% |
42,146
+11,353
| +37% | +US$68.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1669
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2억
| US$352만 | ﹤0.01% |
90,899
-19,859
| -18% | -US$69.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1670
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.2억
| US$351만 | ﹤0.01% |
72,960
+5,284
| +8% | +US$23.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1671
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$349만 | ﹤0.01% |
69,151
-44,561
| -39% | -US$225만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1672
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$349만 | ﹤0.01% |
118,110
-10,788
| -8% | -US$27.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1673
Insperity
NSP
US$19.6억
| US$348만 | ﹤0.01% |
84,269
+41,556
| +97% | +US$136만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1674
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$347만 | ﹤0.01% |
151,654
+62,993
| +71% | +US$144만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1675
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$347만 | ﹤0.01% |
40,894
+15,653
| +62% | +US$132만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.